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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 47,6 bi
| US$ 7,84 mi | 0,01% |
231.287
-135.504
| -37% | -US$ 4,51 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1652
Salesforce
CRM
US$ 200 bi
| US$ 7,82 mi | 0,01% |
49.919
+45.014
| +918% | +US$ 7,92 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1653
Archimedes Tech SPAC Partners II Co
ATII
US$ 212 mi
| US$ 7,82 mi | 0,01% |
725.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1654
Verra Mobility
VRRM
US$ 457 mi
| US$ 7,8 mi | 0,01% |
1.834.201
+1.801.901
| +5.579% | +US$ 19 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1655
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 64,1 bi
| US$ 7,79 mi | 0,01% |
485.733
+174.033
| +56% | +US$ 2,88 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
AXIA
1656
Deslistada
AXIA Energia
AXIA
| US$ 7,78 mi | 0,01% |
736.552
-335.974
| -31% | -US$ 3,82 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1657
UMB Financial
UMBF
US$ 10,1 bi
| US$ 7,77 mi | 0,01% |
54.433
-7.402
| -12% | -US$ 951 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1658
Opção de compra
Silicon Motion
SIMO
US$ 7,25 bi
| US$ 7,77 mi | 0,01% |
23.300
+20.100
| +628% | +US$ 4,66 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1659
Cognizant
CTSH
US$ 30,7 bi
| US$ 7,73 mi | 0,01% |
+199.638
| Nova | +US$ 10,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1660
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$ 1,44 bi
| US$ 7,72 mi | 0,01% |
313.790
+45.249
| +17% | +US$ 1,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1661
Bentley Systems
BSY
US$ 11,5 bi
| US$ 7,72 mi | 0,01% |
258.218
-813.752
| -76% | -US$ 26,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1662
Hanmi Financial
HAFC
US$ 933 mi
| US$ 7,71 mi | 0,01% |
238.045
-110.602
| -32% | -US$ 3,3 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1663
Range Resources
RRC
US$ 10,2 bi
| US$ 7,71 mi | 0,01% |
207.292
+23.199
| +13% | +US$ 942 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1664
Community West Bancshares
CWBC
US$ 698 mi
| US$ 7,71 mi | 0,01% |
+286.953
| Nova | +US$ 6,98 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1665
Opção de venda
SoFi Technologies
SOFI
US$ 19 bi
| US$ 7,69 mi | 0,01% |
429.100
-842.500
| -66% | -US$ 14,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1666
GeoPark
GPRK
US$ 758 mi
| US$ 7,69 mi | 0,01% |
845.282
-60.346
| -7% | -US$ 588 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1667
Appian
APPN
US$ 3,19 bi
| US$ 7,69 mi | 0,01% |
335.630
+216.564
| +182% | +US$ 4,82 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1668
Medline Inc
MDLN
US$ 31,1 bi
| US$ 7,67 mi | 0,01% |
194.567
-943.981
| -83% | -US$ 38 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1669
Welltower
WELL
US$ 172 bi
| US$ 7,67 mi | 0,01% |
33.799
-141.152
| -81% | -US$ 29,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1670
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,9 bi
| US$ 7,66 mi | 0,01% |
25.964
+4.424
| +21% | +US$ 1,27 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1671
Opção de venda
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 7,66 mi | 0,01% |
23.400
-79.800
| -77% | -US$ 24,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1672
Texas Ventures Acquisition III Corp
TVA
US$ 319 mi
| US$ 7,65 mi | 0,01% |
725.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1673
Karat Packaging
KRT
US$ 1,08 bi
| US$ 7,64 mi | 0,01% |
228.316
+19.559
| +9% | +US$ 563 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1674
Johnson Outdoors
JOUT
US$ 458 mi
| US$ 7,64 mi | 0,01% |
165.916
+41.948
| +34% | +US$ 1,99 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1675
Autoliv
ALV
US$ 8,45 bi
| US$ 7,63 mi | 0,01% |
65.700
-184.158
| -74% | -US$ 21,9 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.