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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Mayville Engineering Co
MEC
US$ 354 mi
| US$ 7,45 mi | 0,01% |
198.912
+164.204
| +473% | +US$ 4,39 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1702
Opção de venda
AbbVie
ABBV
US$ 511 bi
| US$ 7,45 mi | 0,01% |
29.600
+6.600
| +29% | +US$ 1,42 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1703
Colony Bankcorp
CBAN
US$ 424 mi
| US$ 7,45 mi | 0,01% |
370.597
+129.844
| +54% | +US$ 2,62 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1704
Intapp
INTA
US$ 3,43 bi
| US$ 7,43 mi | 0,01% |
294.637
+187.243
| +174% | +US$ 4,27 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1705
Healthcare Realty
HR
US$ 6,09 bi
| US$ 7,42 mi | 0,01% |
367.792
+346.292
| +1.611% | +US$ 6,73 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1706
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,3 bi
| US$ 7,41 mi | 0,01% |
25.600
-3.300
| -11% | -US$ 847 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1707
Septerna Inc
SEPN
US$ 1,84 bi
| US$ 7,4 mi | 0,01% |
220.885
+145.518
| +193% | +US$ 4,13 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1708
Prosperity Bancshares
PB
US$ 8,2 bi
| US$ 7,39 mi | 0,01% |
101.231
-192.031
| -65% | -US$ 13,4 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1709
Opção de compra
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 7,39 mi | 0,01% |
29.100
-14.600
| -33% | -US$ 3,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1710
Covenant Logistics
CVLG
US$ 744 mi
| US$ 7,39 mi | 0,01% |
167.280
+57.253
| +52% | +US$ 2,09 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1711
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,9 bi
| US$ 7,39 mi | 0,01% |
39.497
-1.009
| -2% | -US$ 186 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1712
Vendome Acquisition Corp I
VNME
US$ 258 mi
| US$ 7,39 mi | 0,01% |
725.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1713
Acco Brands
ACCO
US$ 423 mi
| US$ 7,38 mi | 0,01% |
1.774.088
+339.152
| +24% | +US$ 1,25 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1714
ASE Group
ASX
US$ 106 bi
| US$ 7,38 mi | 0,01% |
163.567
+43.867
| +37% | +US$ 1,47 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1715
Maximus
MMS
US$ 3,2 bi
| US$ 7,37 mi | 0,01% |
137.026
+111.402
| +435% | +US$ 6,94 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1716
Community Health Systems
CYH
US$ 402 mi
| US$ 7,37 mi | 0,01% |
2.205.336
-795.070
| -26% | -US$ 2,34 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1717
Philip Morris
PM
US$ 312 bi
| US$ 7,35 mi | 0,01% |
40.645
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1718
GSR IV Acquisition Corp
GSRF
US$ 302 mi
| US$ 7,35 mi | 0,01% |
725.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1719
Opção de compra
Western Digital
WDC
US$ 136 bi
| US$ 7,35 mi | 0,01% |
11.500
-2.800
| -20% | -US$ 1,36 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1720
NRG Energy
NRG
US$ 20,6 bi
| US$ 7,34 mi | 0,01% |
50.278
+44.675
| +797% | +US$ 6,43 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1721
PAR Technology
PAR
US$ 734 mi
| US$ 7,34 mi | 0,01% |
+421.491
| Nova | +US$ 6,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1722
Arcturus Therapeutics
ARCT
US$ 312 mi
| US$ 7,33 mi | 0,01% |
1.091.137
+9.353
| +0,9% | +US$ 73,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1723
Galiano Gold
GAU
US$ 591 mi
| US$ 7,33 mi | 0,01% |
3.919.488
-712.524
| -15% | -US$ 1,65 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1724
Opção de compra
Eaton
ETN
US$ 148 bi
| US$ 7,33 mi | 0,01% |
17.200
+1.000
| +6% | +US$ 403 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1725
Investar Holding Corp
ISTR
US$ 395 mi
| US$ 7,33 mi | 0,01% |
244.626
+219.890
| +889% | +US$ 6,28 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.