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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Crocs
CROX
US$ 5,82 bi
| US$ 7,1 mi | 0,01% |
58.867
+2.620
| +5% | +US$ 286 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1752
Nuvation Bio
NUVB
US$ 1,67 bi
| US$ 7,09 mi | 0,01% |
1.248.409
-1.435.680
| -53% | -US$ 7,02 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1753
PACS Group
PACS
US$ 7,56 bi
| US$ 7,09 mi | 0,01% |
166.277
-94.237
| -36% | -US$ 3,39 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1754
Astec Industries
ASTE
US$ 904 mi
| US$ 7,09 mi | 0,01% |
115.858
+35.213
| +44% | +US$ 1,94 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1755
Electromed
ELMD
US$ 227 mi
| US$ 7,08 mi | 0,01% |
167.492
-36.108
| -18% | -US$ 1,16 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1756
Sigma Lithium
SGML
US$ 952 mi
| US$ 7,08 mi | 0,01% |
559.511
+420.967
| +304% | +US$ 7,08 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1757
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 7,07 mi | 0,01% |
201.305
-191.625
| -49% | -US$ 7,06 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1758
Avino Silver & Gold Mines
ASM
US$ 882 mi
| US$ 7,07 mi | 0,01% |
1.115.440
+251.952
| +29% | +US$ 1,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1759
Oxley Bridge Acquisition Ltd
OBA
US$ 327 mi
| US$ 7,07 mi | 0,01% |
691.364
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1760
Corpay
CPAY
US$ 26,8 bi
| US$ 7,07 mi | 0,01% |
21.200
+2.981
| +16% | +US$ 990 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1761
Atea Pharmaceuticals
AVIR
US$ 358 mi
| US$ 7,01 mi | 0,01% |
1.506.697
-357.467
| -19% | -US$ 1,78 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1762
Adeia
ADEA
US$ 2,35 bi
| US$ 7 mi | 0,01% |
+212.442
| Nova | +US$ 6,27 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1763
Pyrophyte Acquisition Corp II
PAII
US$ 281 mi
| US$ 6,98 mi | 0,01% |
684.375
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1764
Bankwell Financial Group
BWFG
US$ 529 mi
| US$ 6,96 mi | 0,01% |
118.419
+33.349
| +39% | +US$ 1,77 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1765
Churchill Capital Corp XII
CXII
US$ 575 mi
| US$ 6,95 mi | 0,01% |
+652.500
| Nova | +US$ 6,71 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1766
LightWave Acquisition Corp
LWAC
US$ 311 mi
| US$ 6,95 mi | 0,01% |
679.687
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1767
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
US$ 1,42 bi
| US$ 6,94 mi | 0,01% |
96.630
+49.345
| +104% | +US$ 3,19 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1768
SandRidge Energy
SD
US$ 529 mi
| US$ 6,91 mi | 0,01% |
504.494
+9.894
| +2% | +US$ 148 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
NHIC
1769
Deslistada
NewHold Investment Corp III
NHIC
| US$ 6,91 mi | 0,01% |
634.375
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1770
Rocket Companies
RKT
US$ 31,9 bi
| US$ 6,9 mi | 0,01% |
438.337
-3.735.078
| -89% | -US$ 53,8 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1771
Fair Isaac
FICO
US$ 17,3 bi
| US$ 6,9 mi | 0,01% |
+5.777
| Nova | +US$ 6,47 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1772
JOYY Inc
JOYY
US$ 4,16 bi
| US$ 6,9 mi | 0,01% |
104.552
+85.152
| +439% | +US$ 5,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1773
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65 bi
| US$ 6,88 mi | 0,01% |
38.290
-53.701
| -58% | -US$ 10,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1774
Matsons
MATX
US$ 7,1 bi
| US$ 6,88 mi | 0,01% |
35.769
-27.074
| -43% | -US$ 4,93 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1775
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
US$ 516 mi
| US$ 6,86 mi | 0,01% |
552.184
-78.563
| -12% | -US$ 1,05 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.