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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Opção de compra
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 6,64 mi | ﹤0,01% |
20.300
-89.200
| -81% | -US$ 27,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1802
Opção de venda
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 6,63 mi | ﹤0,01% |
15.300
+13.900
| +993% | +US$ 4,22 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1803
Opção de venda
Coherent
COHR
US$ 45,6 bi
| US$ 6,63 mi | ﹤0,01% |
16.800
+13.200
| +367% | +US$ 4,67 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1804
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,57 bi
| US$ 6,62 mi | ﹤0,01% |
89.900
-385.500
| -81% | -US$ 28,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1805
Sizzle Acquisition Corp II
SZZL
US$ 329 mi
| US$ 6,62 mi | ﹤0,01% |
639.026
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1806
Century Therapeutics
IPSC
US$ 297 mi
| US$ 6,61 mi | ﹤0,01% |
2.699.013
+327.583
| +14% | +US$ 748 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1807
Oppenheimer Holdings
OPY
US$ 1,08 bi
| US$ 6,61 mi | ﹤0,01% |
62.606
+21.975
| +54% | +US$ 2,24 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1808
Biohaven
BHVN
US$ 1,78 bi
| US$ 6,6 mi | ﹤0,01% |
443.775
-742.939
| -63% | -US$ 8 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1809
Gladstone Land Corp
LAND
US$ 383 mi
| US$ 6,59 mi | ﹤0,01% |
772.452
-717.898
| -48% | -US$ 6,86 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1810
Phinia Inc
PHIN
US$ 2,13 bi
| US$ 6,58 mi | ﹤0,01% |
79.857
-43.443
| -35% | -US$ 3,33 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1811
Opção de venda
Cloudflare
NET
US$ 104 bi
| US$ 6,57 mi | ﹤0,01% |
26.800
+15.800
| +144% | +US$ 3,46 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1812
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$ 4,03 bi
| US$ 6,57 mi | ﹤0,01% |
1.120.966
+857.427
| +325% | +US$ 5,21 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1813
American Coastal Insurance
ACIC
US$ 530 mi
| US$ 6,57 mi | ﹤0,01% |
591.554
+26.800
| +5% | +US$ 296 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1814
Opção de venda
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 6,56 mi | ﹤0,01% |
25.700
+16.700
| +186% | +US$ 3,04 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1815
First Financial Corp
THFF
US$ 892 mi
| US$ 6,56 mi | ﹤0,01% |
84.744
+36.979
| +77% | +US$ 2,55 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1816
Axiom Intelligence Acquisition Corp 1
AXIN
US$ 283 mi
| US$ 6,56 mi | ﹤0,01% |
634.375
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1817
Napco Security Technologies
NSSC
US$ 1,3 bi
| US$ 6,56 mi | ﹤0,01% |
172.667
+86.467
| +100% | +US$ 3,43 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1818
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,6 bi
| US$ 6,55 mi | ﹤0,01% |
+16.622
| Nova | +US$ 6,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1819
Thayer Ventures Acquisition Corporation II
TVAI
US$ 284 mi
| US$ 6,55 mi | ﹤0,01% |
634.375
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1820
West Pharmaceutical
WST
US$ 27,4 bi
| US$ 6,54 mi | ﹤0,01% |
18.227
-207.404
| -92% | -US$ 63,4 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1821
Oric Pharmaceuticals
ORIC
US$ 1,43 bi
| US$ 6,54 mi | ﹤0,01% |
+603.664
| Nova | +US$ 5,47 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1822
Paychex
PAYX
US$ 40,1 bi
| US$ 6,53 mi | ﹤0,01% |
66.401
+16.619
| +33% | +US$ 1,57 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1823
Opção de compra
Credo Technology Group
CRDO
US$ 32,2 bi
| US$ 6,53 mi | ﹤0,01% |
24.000
-21.200
| -47% | -US$ 4,19 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1824
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,7 bi
| US$ 6,52 mi | ﹤0,01% |
132.861
-266.961
| -67% | -US$ 14,9 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1825
Foster
FSTR
US$ 373 mi
| US$ 6,51 mi | ﹤0,01% |
+144.194
| Nova | +US$ 5,38 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.