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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
買權
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$664萬 | ﹤0.01% |
20,300
-89,200
| -81% | -US$2770萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1802
賣權
Lam Research
LRCX
US$3297億
| US$663萬 | ﹤0.01% |
15,300
+13,900
| +993% | +US$422萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1803
賣權
Coherent
COHR
US$456億
| US$663萬 | ﹤0.01% |
16,800
+13,200
| +367% | +US$467萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1804
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.7億
| US$662萬 | ﹤0.01% |
89,900
-385,500
| -81% | -US$2834萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1805
Sizzle Acquisition Corp II
SZZL
US$3.29億
| US$662萬 | ﹤0.01% |
639,026
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
1806
Century Therapeutics
IPSC
US$2.97億
| US$661萬 | ﹤0.01% |
2,699,013
+327,583
| +14% | +US$74.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1807
Oppenheimer Holdings
OPY
US$10.8億
| US$661萬 | ﹤0.01% |
62,606
+21,975
| +54% | +US$224萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1808
Biohaven
BHVN
US$17.8億
| US$660萬 | ﹤0.01% |
443,775
-742,939
| -63% | -US$800萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1809
Gladstone Land Corp
LAND
US$3.83億
| US$659萬 | ﹤0.01% |
772,452
-717,898
| -48% | -US$686萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1810
Phinia Inc
PHIN
US$21.3億
| US$658萬 | ﹤0.01% |
79,857
-43,443
| -35% | -US$333萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1811
賣權
Cloudflare
NET
US$1039億
| US$657萬 | ﹤0.01% |
26,800
+15,800
| +144% | +US$346萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1812
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$40.3億
| US$657萬 | ﹤0.01% |
1,120,966
+857,427
| +325% | +US$521萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1813
American Coastal Insurance
ACIC
US$5.3億
| US$657萬 | ﹤0.01% |
591,554
+26,800
| +5% | +US$29.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1814
賣權
Corning
GLW
US$1139億
| US$656萬 | ﹤0.01% |
25,700
+16,700
| +186% | +US$304萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1815
First Financial Corp
THFF
US$8.92億
| US$656萬 | ﹤0.01% |
84,744
+36,979
| +77% | +US$255萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
1816
Axiom Intelligence Acquisition Corp 1
AXIN
US$2.83億
| US$656萬 | ﹤0.01% |
634,375
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1817
Napco Security Technologies
NSSC
US$13億
| US$656萬 | ﹤0.01% |
172,667
+86,467
| +100% | +US$343萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1818
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136億
| US$655萬 | ﹤0.01% |
+16,622
| 新 | +US$607萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1819
Thayer Ventures Acquisition Corporation II
TVAI
US$2.84億
| US$655萬 | ﹤0.01% |
634,375
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1820
West Pharmaceutical
WST
US$274億
| US$654萬 | ﹤0.01% |
18,227
-207,404
| -92% | -US$6341萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1821
Oric Pharmaceuticals
ORIC
US$14.3億
| US$654萬 | ﹤0.01% |
+603,664
| 新 | +US$547萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1822
Paychex
PAYX
US$401億
| US$653萬 | ﹤0.01% |
66,401
+16,619
| +33% | +US$157萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1823
買權
Credo Technology Group
CRDO
US$322億
| US$653萬 | ﹤0.01% |
24,000
-21,200
| -47% | -US$419萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1824
Fiserv Inc
FISV
US$257億
| US$652萬 | ﹤0.01% |
132,861
-266,961
| -67% | -US$1492萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1825
Foster
FSTR
US$3.73億
| US$651萬 | ﹤0.01% |
+144,194
| 新 | +US$538萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。