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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Opción de compra
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 6.64 M | ﹤0.01% |
20,300
-89,200
| -81% | -USD 27.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1802
Opción de venta
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 6.63 M | ﹤0.01% |
15,300
+13,900
| +993% | +USD 4.22 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1803
Opción de venta
Coherent
COHR
USD 45.6 mil M
| USD 6.63 M | ﹤0.01% |
16,800
+13,200
| +367% | +USD 4.67 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1804
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3574 M
| USD 6.62 M | ﹤0.01% |
89,900
-385,500
| -81% | -USD 28.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1805
Sizzle Acquisition Corp II
SZZL
USD 329 M
| USD 6.62 M | ﹤0.01% |
639,026
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1806
Century Therapeutics
IPSC
USD 297 M
| USD 6.61 M | ﹤0.01% |
2,699,013
+327,583
| +14% | +USD 748 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1807
Oppenheimer Holdings
OPY
USD 1078 M
| USD 6.61 M | ﹤0.01% |
62,606
+21,975
| +54% | +USD 2.24 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1808
Biohaven
BHVN
USD 1784 M
| USD 6.6 M | ﹤0.01% |
443,775
-742,939
| -63% | -USD 8 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1809
Gladstone Land Corp
LAND
USD 383 M
| USD 6.59 M | ﹤0.01% |
772,452
-717,898
| -48% | -USD 6.86 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1810
Phinia Inc
PHIN
USD 2129 M
| USD 6.58 M | ﹤0.01% |
79,857
-43,443
| -35% | -USD 3.33 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1811
Opción de venta
Cloudflare
NET
USD 104 mil M
| USD 6.57 M | ﹤0.01% |
26,800
+15,800
| +144% | +USD 3.46 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1812
Algonquin Power & Utilities
AQN
USD 4027 M
| USD 6.57 M | ﹤0.01% |
1,120,966
+857,427
| +325% | +USD 5.21 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1813
American Coastal Insurance
ACIC
USD 530 M
| USD 6.57 M | ﹤0.01% |
591,554
+26,800
| +5% | +USD 296 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1814
Opción de venta
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 6.56 M | ﹤0.01% |
25,700
+16,700
| +186% | +USD 3.04 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1815
First Financial Corp
THFF
USD 892 M
| USD 6.56 M | ﹤0.01% |
84,744
+36,979
| +77% | +USD 2.55 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1816
Axiom Intelligence Acquisition Corp 1
AXIN
USD 283 M
| USD 6.56 M | ﹤0.01% |
634,375
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1817
Napco Security Technologies
NSSC
USD 1304 M
| USD 6.56 M | ﹤0.01% |
172,667
+86,467
| +100% | +USD 3.43 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1818
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.6 mil M
| USD 6.55 M | ﹤0.01% |
+16,622
| Nuevas | +USD 6.07 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1819
Thayer Ventures Acquisition Corporation II
TVAI
USD 284 M
| USD 6.55 M | ﹤0.01% |
634,375
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1820
West Pharmaceutical
WST
USD 27.4 mil M
| USD 6.54 M | ﹤0.01% |
18,227
-207,404
| -92% | -USD 63.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1821
Oric Pharmaceuticals
ORIC
USD 1428 M
| USD 6.54 M | ﹤0.01% |
+603,664
| Nuevas | +USD 5.47 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1822
Paychex
PAYX
USD 40.1 mil M
| USD 6.53 M | ﹤0.01% |
66,401
+16,619
| +33% | +USD 1.57 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1823
Opción de compra
Credo Technology Group
CRDO
USD 32.2 mil M
| USD 6.53 M | ﹤0.01% |
24,000
-21,200
| -47% | -USD 4.19 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1824
Fiserv Inc
FISV
USD 25.7 mil M
| USD 6.52 M | ﹤0.01% |
132,861
-266,961
| -67% | -USD 14.9 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1825
Foster
FSTR
USD 373 M
| USD 6.51 M | ﹤0.01% |
+144,194
| Nuevas | +USD 5.38 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.