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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Evolent Health
EVH
USD 551 M
| USD 6.85 M | 0.01% |
1,263,653
+392,160
| +45% | +USD 1.5 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1777
N-able
NABL
USD 901 M
| USD 6.84 M | 0.01% |
1,863,171
+740,313
| +66% | +USD 3.08 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1778
Alto Ingredients
ALTO
USD 276 M
| USD 6.83 M | ﹤0.01% |
1,198,890
-807,870
| -40% | -USD 4.13 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1779
United Therapeutics
UTHR
USD 23.8 mil M
| USD 6.83 M | ﹤0.01% |
12,606
-15,170
| -55% | -USD 8.54 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1780
Lightwave Logic
LWLG
USD 641 M
| USD 6.83 M | ﹤0.01% |
721,828
+567,520
| +368% | +USD 6.65 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1781
CBL Properties
CBL
USD 1528 M
| USD 6.81 M | ﹤0.01% |
128,316
+83,765
| +188% | +USD 3.88 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1782
Lifeway Foods
LWAY
USD 339 M
| USD 6.81 M | ﹤0.01% |
228,136
+108,507
| +91% | +USD 2.76 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1783
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 6.79 M | ﹤0.01% |
463,400
+396,989
| +598% | +USD 5.77 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1784
Karyopharm Therapeutics
KPTI
USD 8.13 M
| USD 6.79 M | ﹤0.01% |
695,264
+544,032
| +360% | +USD 4.72 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1785
BlackSky Technology
BKSY
USD 690 M
| USD 6.79 M | ﹤0.01% |
243,270
+195,051
| +405% | +USD 7.05 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1786
Matador Resources
MTDR
USD 7108 M
| USD 6.79 M | ﹤0.01% |
+136,375
| Nuevas | +USD 7.75 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1787
Bruker
BRKR
USD 8521 M
| USD 6.78 M | ﹤0.01% |
112,660
-503,332
| -82% | -USD 23.5 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1788
GSI Technology
GSIT
USD 155 M
| USD 6.77 M | ﹤0.01% |
875,894
+345,690
| +65% | +USD 2.75 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1789
Opción de venta
Marathon Digital Holdings
MARA
USD 2890 M
| USD 6.76 M | ﹤0.01% |
486,400
-1,468,500
| -75% | -USD 18.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1790
Yesway Inc
YSWY
USD 720 M
| USD 6.74 M | ﹤0.01% |
+332,099
| Nuevas | +USD 7.71 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1791
Slide Insurance Holdings
SLDE
USD 3194 M
| USD 6.72 M | ﹤0.01% |
347,009
-116,726
| -25% | -USD 2.11 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1792
Integra Resources
ITRG
USD 481 M
| USD 6.71 M | ﹤0.01% |
2,955,037
-107,466
| -4% | -USD 290 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1793
Sutro Biopharma
STRO
USD 191 M
| USD 6.7 M | ﹤0.01% |
201,688
+136,512
| +209% | +USD 4.26 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1794
UL Solutions
ULS
USD 14.8 mil M
| USD 6.68 M | ﹤0.01% |
65,549
-162,374
| -71% | -USD 15.4 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1795
Bold Eagle Acquisition Corp
BEAG
USD 331 M
| USD 6.68 M | ﹤0.01% |
625,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1796
Designer Brands
DBI
USD 312 M
| USD 6.67 M | ﹤0.01% |
1,144,570
-355,658
| -24% | -USD 2.5 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1797
Spire Global
SPIR
USD 343 M
| USD 6.66 M | ﹤0.01% |
357,839
+255,940
| +251% | +USD 4.76 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1798
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43.4 mil M
| USD 6.65 M | ﹤0.01% |
108,200
-980,500
| -90% | -USD 58.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1799
Opción de venta
Applovin
APP
USD 91.2 mil M
| USD 6.65 M | ﹤0.01% |
12,900
-1,900
| -13% | -USD 917 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1800
OppFi
OPFI
USD 480 M
| USD 6.65 M | ﹤0.01% |
669,257
-427,011
| -39% | -USD 3.7 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.