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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Evolent Health
EVH
US$5.51억
| US$685만 | 0.01% |
1,263,653
+392,160
| +45% | +US$150만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1777
N-able
NABL
US$9.01억
| US$684만 | 0.01% |
1,863,171
+740,313
| +66% | +US$308만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1778
Alto Ingredients
ALTO
US$2.76억
| US$683만 | ﹤0.01% |
1,198,890
-807,870
| -40% | -US$413만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1779
United Therapeutics
UTHR
US$238억
| US$683만 | ﹤0.01% |
12,606
-15,170
| -55% | -US$854만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1780
Lightwave Logic
LWLG
US$6.41억
| US$683만 | ﹤0.01% |
721,828
+567,520
| +368% | +US$665만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1781
CBL Properties
CBL
US$15.3억
| US$681만 | ﹤0.01% |
128,316
+83,765
| +188% | +US$388만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1782
Lifeway Foods
LWAY
US$3.39억
| US$681만 | ﹤0.01% |
228,136
+108,507
| +91% | +US$276만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1783
AES
AES
US$107억
| US$679만 | ﹤0.01% |
463,400
+396,989
| +598% | +US$577만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1784
Karyopharm Therapeutics
KPTI
US$813만
| US$679만 | ﹤0.01% |
695,264
+544,032
| +360% | +US$472만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1785
BlackSky Technology
BKSY
US$6.9억
| US$679만 | ﹤0.01% |
243,270
+195,051
| +405% | +US$705만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1786
Matador Resources
MTDR
US$71.1억
| US$679만 | ﹤0.01% |
+136,375
| 신규 | +US$775만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1787
Bruker
BRKR
US$85.2억
| US$678만 | ﹤0.01% |
112,660
-503,332
| -82% | -US$2349만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1788
GSI Technology
GSIT
US$1.55억
| US$677만 | ﹤0.01% |
875,894
+345,690
| +65% | +US$275만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1789
풋옵션
Marathon Digital Holdings
MARA
US$28.9억
| US$676만 | ﹤0.01% |
486,400
-1,468,500
| -75% | -US$1837만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1790
Yesway Inc
YSWY
US$7.2억
| US$674만 | ﹤0.01% |
+332,099
| 신규 | +US$771만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1791
Slide Insurance Holdings
SLDE
US$31.9억
| US$672만 | ﹤0.01% |
347,009
-116,726
| -25% | -US$211만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1792
Integra Resources
ITRG
US$4.81억
| US$671만 | ﹤0.01% |
2,955,037
-107,466
| -4% | -US$29만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1793
Sutro Biopharma
STRO
US$1.91억
| US$670만 | ﹤0.01% |
201,688
+136,512
| +209% | +US$426만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1794
UL Solutions
ULS
US$148억
| US$668만 | ﹤0.01% |
65,549
-162,374
| -71% | -US$1535만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1795
Bold Eagle Acquisition Corp
BEAG
US$3.31억
| US$668만 | ﹤0.01% |
625,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1796
Designer Brands
DBI
US$3.12억
| US$667만 | ﹤0.01% |
1,144,570
-355,658
| -24% | -US$250만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1797
Spire Global
SPIR
US$3.43억
| US$666만 | ﹤0.01% |
357,839
+255,940
| +251% | +US$476만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1798
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$434억
| US$665만 | ﹤0.01% |
108,200
-980,500
| -90% | -US$5818만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1799
풋옵션
Applovin
APP
US$912억
| US$665만 | ﹤0.01% |
12,900
-1,900
| -13% | -US$91.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1800
OppFi
OPFI
US$4.8억
| US$665만 | ﹤0.01% |
669,257
-427,011
| -39% | -US$370만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.