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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Jack in the Box
JACK
US$2.32억
| US$649만 | ﹤0.01% |
410,589
+353,191
| +615% | +US$435만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1827
Bridgewater Bancshares
BWB
US$5.75억
| US$649만 | ﹤0.01% |
308,505
+134,795
| +78% | +US$255만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1828
Hayward Holdings
HAYW
US$25.6억
| US$647만 | ﹤0.01% |
+373,577
| 신규 | +US$545만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1829
BlueLinx
BXC
US$5.89억
| US$645만 | ﹤0.01% |
104,205
+15,919
| +18% | +US$86만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1830
Midland States Bancorp
MSBI
US$6.76억
| US$645만 | ﹤0.01% |
206,970
+32,882
| +19% | +US$88.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1831
Highview Merger Corp
HVMC
US$3.03억
| US$643만 | ﹤0.01% |
632,853
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1832
풋옵션
KLA
KLAC
US$2111억
| US$643만 | ﹤0.01% |
21,300
-18,700
| -47% | -US$371만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1833
풋옵션
IonQ
IONQ
US$127억
| US$642만 | ﹤0.01% |
120,600
+54,700
| +83% | +US$277만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1834
Korea Electric Power
KEP
US$136억
| US$642만 | ﹤0.01% |
530,564
+377,685
| +247% | +US$522만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1835
풋옵션
Applied Optoelectronics
AAOI
US$65.2억
| US$642만 | ﹤0.01% |
+43,300
| 신규 | +US$704만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1836
General Catalyst Global Resilience Merger Corp
GCGR
US$4.6억
| US$640만 | ﹤0.01% |
+634,375
| 신규 | +US$638만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1837
Sabine Royalty Trust
SBR
US$10.6억
| US$640만 | ﹤0.01% |
87,436
+38,075
| +77% | +US$287만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1838
Pangaea Logistics
PANL
US$5.06억
| US$640만 | ﹤0.01% |
983,940
+347,062
| +54% | +US$263만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1839
Xcel Energy
XEL
US$479억
| US$639만 | ﹤0.01% |
79,583
-593,815
| -88% | -US$4740만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1840
Louisiana-Pacific
LPX
US$50.6억
| US$639만 | ﹤0.01% |
81,218
-121,754
| -60% | -US$899만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1841
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.5억
| US$638만 | ﹤0.01% |
+27,900
| 신규 | +US$647만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1842
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$3.69억
| US$637만 | ﹤0.01% |
80,167
+67,500
| +533% | +US$544만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1843
Lyft
LYFT
US$65.3억
| US$637만 | ﹤0.01% |
435,871
+280,758
| +181% | +US$393만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1844
Evergy
EVRG
US$191억
| US$637만 | ﹤0.01% |
73,675
-303,853
| -80% | -US$2516만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1845
Weatherford International
WFRD
US$56.7억
| US$636만 | ﹤0.01% |
78,012
+4,516
| +6% | +US$45.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1846
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.6억
| US$635만 | ﹤0.01% |
+121,900
| 신규 | +US$600만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1847
풋옵션
Eaton
ETN
US$1484억
| US$635만 | ﹤0.01% |
14,900
-6,600
| -31% | -US$266만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1848
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.8억
| US$635만 | ﹤0.01% |
156,000
+25,700
| +20% | +US$99만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1849
풋옵션
Merck
MRK
US$3659억
| US$634만 | ﹤0.01% |
49,300
-6,000
| -11% | -US$70.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1850
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.9억
| US$633만 | ﹤0.01% |
84,100
-119,800
| -59% | -US$930만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.