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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$21.5억
| US$615만 | ﹤0.01% |
+99,900
| 신규 | +US$587만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1877
콜옵션
Chevron
CVX
US$4412억
| US$615만 | ﹤0.01% |
37,100
+36,100
| +3,610% | +US$672만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1878
CNB Financial Corp
CCNE
US$10.2억
| US$612만 | ﹤0.01% |
181,638
+36,239
| +25% | +US$113만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1879
Rockwell Automation
ROK
US$479억
| US$612만 | ﹤0.01% |
12,360
-14,627
| -54% | -US$636만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1880
SITE Centers
SITC
US$1.92억
| US$611만 | ﹤0.01% |
1,539,100
+91,392
| +6% | +US$47.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1881
Greenlight Captial
GLRE
US$4.88억
| US$610만 | ﹤0.01% |
377,142
-16,776
| -4% | -US$28.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1882
AT&T
T
US$1532억
| US$610만 | ﹤0.01% |
294,669
-1,586,242
| -84% | -US$3937만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1883
풋옵션
Cadence Design Systems
CDNS
US$895억
| US$608만 | ﹤0.01% |
+16,200
| 신규 | +US$568만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1884
ARKO Petroleum
APC
US$7.63억
| US$608만 | ﹤0.01% |
322,417
+88,979
| +38% | +US$171만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1885
BILL Holdings
BILL
US$42.5억
| US$607만 | ﹤0.01% |
167,942
+84,958
| +102% | +US$313만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1886
Citizens Financial Group
CFG
US$272억
| US$607만 | ﹤0.01% |
86,623
-351,392
| -80% | -US$2266만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1887
Dillards
DDS
US$106억
| US$606만 | ﹤0.01% |
11,464
+5,549
| +94% | +US$321만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1888
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$109억
| US$605만 | ﹤0.01% |
58,600
-317,600
| -84% | -US$3162만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1889
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$35.4억
| US$603만 | ﹤0.01% |
+150,300
| 신규 | +US$575만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1890
Eagle Bancorp
EGBN
US$8.72억
| US$602만 | ﹤0.01% |
212,036
+118,718
| +127% | +US$318만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1891
Zillow
ZG
US$74.5억
| US$601만 | ﹤0.01% |
191,734
+165,605
| +634% | +US$640만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1892
Columbia Financial
CLBK
US$28.7억
| US$601만 | ﹤0.01% |
623,108
+306,981
| +97% | +US$271만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1893
Gentex
GNTX
US$44.7억
| US$599만 | ﹤0.01% |
237,128
+83,095
| +54% | +US$197만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1894
Lightspeed Commerce
LSPD
US$14.3억
| US$599만 | ﹤0.01% |
570,576
+278,074
| +95% | +US$259만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1895
Renatus Tactical Acquisition Corp I
RTAC
US$3.26억
| US$598만 | ﹤0.01% |
570,937
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1896
PJT Partners
PJT
US$34.9억
| US$598만 | ﹤0.01% |
39,588
-45,359
| -53% | -US$699만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1897
ArcBest
ARCB
US$29.1억
| US$597만 | ﹤0.01% |
41,624
-55,288
| -57% | -US$720만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1898
Insteel Industries
IIIN
US$5.9억
| US$597만 | ﹤0.01% |
197,813
+15,135
| +8% | +US$43.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1899
콜옵션
KLA
KLAC
US$2140억
| US$597만 | ﹤0.01% |
19,800
-20,200
| -51% | -US$401만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1900
NN Inc
NNBR
US$3.44억
| US$597만 | ﹤0.01% |
1,663,043
+1,652,843
| +16,204% | +US$411만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.