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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Concentrix
CNXC
US$18.4억
| US$596만 | ﹤0.01% |
+265,993
| 신규 | +US$694만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1902
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$62.8억
| US$595만 | ﹤0.01% |
+18,825
| 신규 | +US$444만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1903
Rigetti Computing
RGTI
US$40.2억
| US$595만 | ﹤0.01% |
307,860
-2,478,635
| -89% | -US$4793만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1904
Enerpac Tool Group
EPAC
US$18.1억
| US$594만 | ﹤0.01% |
165,622
+1,946
| +1% | +US$6.82만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1905
York Water
YORW
US$4.96억
| US$594만 | ﹤0.01% |
193,737
+81,930
| +73% | +US$246만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
1906
Arrow Financial
AROW
US$6.89억
| US$594만 | ﹤0.01% |
144,861
+58,344
| +67% | +US$216만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1907
Wabash National
WNC
US$5.28억
| US$593만 | ﹤0.01% |
439,085
+91,511
| +26% | +US$81.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1908
World Acceptance Corp
WRLD
US$7.78억
| US$592만 | ﹤0.01% |
26,468
-11,807
| -31% | -US$190만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1909
QuickLogic
QUIK
US$1.75억
| US$592만 | ﹤0.01% |
296,381
+163,753
| +123% | +US$285만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1910
First American
FAF
US$67.9억
| US$591만 | ﹤0.01% |
86,144
-511,963
| -86% | -US$3413만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1911
콜옵션
Carvana
CVNA
US$651억
| US$590만 | ﹤0.01% |
89,700
-120,300
| -57% | -US$851만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1912
FrontView REIT
FVR
US$4.21억
| US$589만 | ﹤0.01% |
+290,934
| 신규 | +US$524만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1913
Argan
AGX
US$48.5억
| US$588만 | ﹤0.01% |
7,360
-16,841
| -70% | -US$1120만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1914
Amentum Holdings
AMTM
US$49.3억
| US$588만 | ﹤0.01% |
284,268
-615,909
| -68% | -US$1490만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1915
Amtech Systems
ASYS
US$2.43억
| US$587만 | ﹤0.01% |
254,367
-12,489
| -5% | -US$23.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1916
ACNB Corp
ACNB
US$6.47억
| US$587만 | ﹤0.01% |
98,822
+60,228
| +156% | +US$322만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1917
Belite Bio
BLTE
US$61.7억
| US$587만 | ﹤0.01% |
+38,100
| 신규 | +US$584만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1918
Crown Castle
CCI
US$335억
| US$586만 | ﹤0.01% |
77,327
-378,275
| -83% | -US$3323만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1919
NB Bancorp
NBBK
US$9.8억
| US$585만 | ﹤0.01% |
277,027
-94,780
| -25% | -US$195만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1920
AngloGold Ashanti
AU
US$463억
| US$585만 | ﹤0.01% |
72,324
+13,240
| +22% | +US$126만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1921
풋옵션
Axon Enterprise
AXON
US$327억
| US$583만 | ﹤0.01% |
10,400
+5,600
| +117% | +US$234만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1922
AutoNation
AN
US$50.6억
| US$583만 | ﹤0.01% |
31,366
-32,989
| -51% | -US$645만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1923
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$23.4억
| US$583만 | ﹤0.01% |
508,821
+369,136
| +264% | +US$387만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1924
Atomera
ATOM
US$1.18억
| US$582만 | ﹤0.01% |
667,667
+137,667
| +26% | +US$108만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1925
Annaly Capital Management
NLY
US$136억
| US$580만 | ﹤0.01% |
259,600
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.