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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Concentrix
CNXC
US$ 1,84 bi
| US$ 5,96 mi | ﹤0,01% |
+265.993
| Nova | +US$ 6,94 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1902
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$ 6,28 bi
| US$ 5,95 mi | ﹤0,01% |
+18.825
| Nova | +US$ 4,44 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1903
Rigetti Computing
RGTI
US$ 4,02 bi
| US$ 5,95 mi | ﹤0,01% |
307.860
-2.478.635
| -89% | -US$ 47,9 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1904
Enerpac Tool Group
EPAC
US$ 1,81 bi
| US$ 5,94 mi | ﹤0,01% |
165.622
+1.946
| +1% | +US$ 68,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1905
York Water
YORW
US$ 496 mi
| US$ 5,94 mi | ﹤0,01% |
193.737
+81.930
| +73% | +US$ 2,46 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1906
Arrow Financial
AROW
US$ 689 mi
| US$ 5,94 mi | ﹤0,01% |
144.861
+58.344
| +67% | +US$ 2,16 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1907
Wabash National
WNC
US$ 528 mi
| US$ 5,93 mi | ﹤0,01% |
439.085
+91.511
| +26% | +US$ 813 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1908
World Acceptance Corp
WRLD
US$ 778 mi
| US$ 5,92 mi | ﹤0,01% |
26.468
-11.807
| -31% | -US$ 1,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1909
QuickLogic
QUIK
US$ 175 mi
| US$ 5,92 mi | ﹤0,01% |
296.381
+163.753
| +123% | +US$ 2,85 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1910
First American
FAF
US$ 6,79 bi
| US$ 5,91 mi | ﹤0,01% |
86.144
-511.963
| -86% | -US$ 34,1 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1911
Opção de compra
Carvana
CVNA
US$ 65,1 bi
| US$ 5,9 mi | ﹤0,01% |
89.700
-120.300
| -57% | -US$ 8,51 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1912
FrontView REIT
FVR
US$ 421 mi
| US$ 5,89 mi | ﹤0,01% |
+290.934
| Nova | +US$ 5,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1913
Argan
AGX
US$ 4,85 bi
| US$ 5,88 mi | ﹤0,01% |
7.360
-16.841
| -70% | -US$ 11,2 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1914
Amentum Holdings
AMTM
US$ 4,93 bi
| US$ 5,88 mi | ﹤0,01% |
284.268
-615.909
| -68% | -US$ 14,9 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1915
Amtech Systems
ASYS
US$ 243 mi
| US$ 5,87 mi | ﹤0,01% |
254.367
-12.489
| -5% | -US$ 237 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1916
ACNB Corp
ACNB
US$ 647 mi
| US$ 5,87 mi | ﹤0,01% |
98.822
+60.228
| +156% | +US$ 3,22 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1917
Belite Bio
BLTE
US$ 6,17 bi
| US$ 5,87 mi | ﹤0,01% |
+38.100
| Nova | +US$ 5,84 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1918
Crown Castle
CCI
US$ 33,5 bi
| US$ 5,86 mi | ﹤0,01% |
77.327
-378.275
| -83% | -US$ 33,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1919
NB Bancorp
NBBK
US$ 981 mi
| US$ 5,85 mi | ﹤0,01% |
277.027
-94.780
| -25% | -US$ 1,95 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1920
AngloGold Ashanti
AU
US$ 46,3 bi
| US$ 5,85 mi | ﹤0,01% |
72.324
+13.240
| +22% | +US$ 1,26 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1921
Opção de venda
Axon Enterprise
AXON
US$ 32,7 bi
| US$ 5,83 mi | ﹤0,01% |
10.400
+5.600
| +117% | +US$ 2,34 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1922
AutoNation
AN
US$ 5,06 bi
| US$ 5,83 mi | ﹤0,01% |
31.366
-32.989
| -51% | -US$ 6,45 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1923
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$ 2,34 bi
| US$ 5,83 mi | ﹤0,01% |
508.821
+369.136
| +264% | +US$ 3,87 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1924
Atomera
ATOM
US$ 118 mi
| US$ 5,82 mi | ﹤0,01% |
667.667
+137.667
| +26% | +US$ 1,08 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1925
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,6 bi
| US$ 5,8 mi | ﹤0,01% |
259.600
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.