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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$ 2,16 bi
| US$ 6,15 mi | ﹤0,01% |
+99.900
| Nova | +US$ 5,87 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1877
Opção de compra
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 6,15 mi | ﹤0,01% |
37.100
+36.100
| +3.610% | +US$ 6,72 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1878
CNB Financial Corp
CCNE
US$ 1,02 bi
| US$ 6,12 mi | ﹤0,01% |
181.638
+36.239
| +25% | +US$ 1,13 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1879
Rockwell Automation
ROK
US$ 48,7 bi
| US$ 6,12 mi | ﹤0,01% |
12.360
-14.627
| -54% | -US$ 6,36 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1880
SITE Centers
SITC
US$ 195 mi
| US$ 6,11 mi | ﹤0,01% |
1.539.100
+91.392
| +6% | +US$ 476 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1881
Greenlight Captial
GLRE
US$ 488 mi
| US$ 6,1 mi | ﹤0,01% |
377.142
-16.776
| -4% | -US$ 288 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1882
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 6,1 mi | ﹤0,01% |
294.669
-1.586.242
| -84% | -US$ 39,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1883
Opção de venda
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 89,8 bi
| US$ 6,08 mi | ﹤0,01% |
+16.200
| Nova | +US$ 5,68 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1884
ARKO Petroleum
APC
US$ 754 mi
| US$ 6,08 mi | ﹤0,01% |
322.417
+88.979
| +38% | +US$ 1,71 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1885
BILL Holdings
BILL
US$ 4,18 bi
| US$ 6,07 mi | ﹤0,01% |
167.942
+84.958
| +102% | +US$ 3,13 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1886
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,3 bi
| US$ 6,07 mi | ﹤0,01% |
86.623
-351.392
| -80% | -US$ 22,7 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1887
Dillards
DDS
US$ 10,7 bi
| US$ 6,06 mi | ﹤0,01% |
11.464
+5.549
| +94% | +US$ 3,21 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1888
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,9 bi
| US$ 6,05 mi | ﹤0,01% |
58.600
-317.600
| -84% | -US$ 31,6 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1889
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$ 3,54 bi
| US$ 6,03 mi | ﹤0,01% |
+150.300
| Nova | +US$ 5,75 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1890
Eagle Bancorp
EGBN
US$ 870 mi
| US$ 6,02 mi | ﹤0,01% |
212.036
+118.718
| +127% | +US$ 3,18 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1891
Zillow
ZG
US$ 7,29 bi
| US$ 6,01 mi | ﹤0,01% |
191.734
+165.605
| +634% | +US$ 6,4 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1892
Columbia Financial
CLBK
US$ 2,87 bi
| US$ 6,01 mi | ﹤0,01% |
623.108
+306.981
| +97% | +US$ 2,71 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1893
Gentex
GNTX
US$ 4,42 bi
| US$ 5,99 mi | ﹤0,01% |
237.128
+83.095
| +54% | +US$ 1,97 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1894
Lightspeed Commerce
LSPD
US$ 1,41 bi
| US$ 5,99 mi | ﹤0,01% |
570.576
+278.074
| +95% | +US$ 2,59 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1895
Renatus Tactical Acquisition Corp I
RTAC
US$ 325 mi
| US$ 5,98 mi | ﹤0,01% |
570.937
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1896
PJT Partners
PJT
US$ 3,49 bi
| US$ 5,98 mi | ﹤0,01% |
39.588
-45.359
| -53% | -US$ 6,99 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1897
ArcBest
ARCB
US$ 2,92 bi
| US$ 5,97 mi | ﹤0,01% |
41.624
-55.288
| -57% | -US$ 7,2 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1898
Insteel Industries
IIIN
US$ 588 mi
| US$ 5,97 mi | ﹤0,01% |
197.813
+15.135
| +8% | +US$ 434 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1899
Opção de compra
KLA
KLAC
US$ 213 bi
| US$ 5,97 mi | ﹤0,01% |
19.800
-20.200
| -51% | -US$ 4,01 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1900
NN Inc
NNBR
US$ 325 mi
| US$ 5,97 mi | ﹤0,01% |
1.663.043
+1.652.843
| +16.204% | +US$ 4,11 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.