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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Veralto
VLTO
US$ 24,7 bi
| US$ 6,3 mi | ﹤0,01% |
71.038
+62.706
| +753% | +US$ 5,45 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1852
Cencora
COR
US$ 65,5 bi
| US$ 6,29 mi | ﹤0,01% |
22.228
-822
| -4% | -US$ 237 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1853
Chatham Lodging
CLDT
US$ 660 mi
| US$ 6,29 mi | ﹤0,01% |
475.102
+246.287
| +108% | +US$ 2,55 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1854
Standard Motor Products
SMP
US$ 829 mi
| US$ 6,28 mi | ﹤0,01% |
161.162
+4.532
| +3% | +US$ 173 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1855
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$ 7,38 bi
| US$ 6,28 mi | ﹤0,01% |
18.758
+1.160
| +7% | +US$ 367 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1856
Insight Enterprises
NSIT
US$ 4,82 bi
| US$ 6,28 mi | ﹤0,01% |
+51.550
| Nova | +US$ 4,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1857
MBX Biosciences
MBX
US$ 2,58 bi
| US$ 6,26 mi | ﹤0,01% |
113.475
-1.600
| -1% | -US$ 55,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1858
Imperial Oil
IMO
US$ 65,3 bi
| US$ 6,25 mi | ﹤0,01% |
55.800
+15.800
| +40% | +US$ 1,98 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1859
Energy Services of America
ESOA
US$ 174 mi
| US$ 6,25 mi | ﹤0,01% |
323.147
+74.486
| +30% | +US$ 1,21 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1860
Merck
MRK
US$ 366 bi
| US$ 6,25 mi | ﹤0,01% |
48.625
-15.700
| -24% | -US$ 1,84 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1861
Luxfer Holdings
LXFR
US$ 467 mi
| US$ 6,25 mi | ﹤0,01% |
346.312
-10.821
| -3% | -US$ 169 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1862
Opção de venda
Sunrun
RUN
US$ 1,82 bi
| US$ 6,24 mi | ﹤0,01% |
466.500
+9.100
| +2% | +US$ 123 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1863
PagSeguro Digital
PAGS
US$ 3,23 bi
| US$ 6,24 mi | ﹤0,01% |
689.368
-496.494
| -42% | -US$ 4,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1864
Plumas Bancorp
PLBC
US$ 435 mi
| US$ 6,23 mi | ﹤0,01% |
106.659
+96.182
| +918% | +US$ 5,09 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
ORLA
1865
Deslistada
Orla Mining
ORLA
| US$ 6,23 mi | ﹤0,01% |
636.597
+201.706
| +46% | +US$ 2,68 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1866
Artesian Resources
ARTNA
US$ 345 mi
| US$ 6,22 mi | ﹤0,01% |
183.038
+15.573
| +9% | +US$ 504 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1867
MYR Group
MYRG
US$ 4,28 bi
| US$ 6,21 mi | ﹤0,01% |
12.413
-53.591
| -81% | -US$ 22 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1868
Opção de venda
Vistra
VST
US$ 50,5 bi
| US$ 6,2 mi | ﹤0,01% |
39.100
-12.100
| -24% | -US$ 1,88 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1869
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
US$ 1,02 bi
| US$ 6,19 mi | ﹤0,01% |
+280.300
| Nova | +US$ 6,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1870
KNOT Offshore Partners
KNOP
US$ 342 mi
| US$ 6,19 mi | ﹤0,01% |
620.395
+29.890
| +5% | +US$ 318 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1871
Unusual Machines
UMAC
US$ 818 mi
| US$ 6,18 mi | ﹤0,01% |
277.054
+28.247
| +11% | +US$ 523 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1872
Hackett Group
HCKT
US$ 295 mi
| US$ 6,18 mi | ﹤0,01% |
573.374
-225.552
| -28% | -US$ 2,64 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1873
Sonos
SONO
US$ 2,05 bi
| US$ 6,17 mi | ﹤0,01% |
456.146
+11.800
| +3% | +US$ 173 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1874
Opção de compra
Datadog
DDOG
US$ 92,1 bi
| US$ 6,17 mi | ﹤0,01% |
23.700
+15.700
| +196% | +US$ 2,92 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1875
Nu Skin
NUS
US$ 242 mi
| US$ 6,17 mi | ﹤0,01% |
1.168.634
+156.501
| +15% | +US$ 1 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.