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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Veralto
VLTO
US$246億
| US$630萬 | ﹤0.01% |
71,038
+62,706
| +753% | +US$545萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1852
Cencora
COR
US$657億
| US$629萬 | ﹤0.01% |
22,228
-822
| -4% | -US$23.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1853
Chatham Lodging
CLDT
US$6.57億
| US$629萬 | ﹤0.01% |
475,102
+246,287
| +108% | +US$255萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1854
Standard Motor Products
SMP
US$8.29億
| US$628萬 | ﹤0.01% |
161,162
+4,532
| +3% | +US$17.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1855
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$74.4億
| US$628萬 | ﹤0.01% |
18,758
+1,160
| +7% | +US$36.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1856
Insight Enterprises
NSIT
US$48.5億
| US$628萬 | ﹤0.01% |
+51,550
| 新 | +US$470萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1857
MBX Biosciences
MBX
US$26.6億
| US$626萬 | ﹤0.01% |
113,475
-1,600
| -1% | -US$5.59萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1858
Imperial Oil
IMO
US$654億
| US$625萬 | ﹤0.01% |
55,800
+15,800
| +40% | +US$198萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1859
Energy Services of America
ESOA
US$1.75億
| US$625萬 | ﹤0.01% |
323,147
+74,486
| +30% | +US$121萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1860
Merck
MRK
US$3647億
| US$625萬 | ﹤0.01% |
48,625
-15,700
| -24% | -US$184萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1861
Luxfer Holdings
LXFR
US$4.66億
| US$625萬 | ﹤0.01% |
346,312
-10,821
| -3% | -US$16.9萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1862
賣權
Sunrun
RUN
US$18.6億
| US$624萬 | ﹤0.01% |
466,500
+9,100
| +2% | +US$12.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1863
PagSeguro Digital
PAGS
US$32億
| US$624萬 | ﹤0.01% |
689,368
-496,494
| -42% | -US$480萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1864
Plumas Bancorp
PLBC
US$4.37億
| US$623萬 | ﹤0.01% |
106,659
+96,182
| +918% | +US$509萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
ORLA
1865
已下市
Orla Mining
ORLA
| US$623萬 | ﹤0.01% |
636,597
+201,706
| +46% | +US$268萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1866
Artesian Resources
ARTNA
US$3.48億
| US$622萬 | ﹤0.01% |
183,038
+15,573
| +9% | +US$50.4萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1867
MYR Group
MYRG
US$43.5億
| US$621萬 | ﹤0.01% |
12,413
-53,591
| -81% | -US$2201萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1868
賣權
Vistra
VST
US$514億
| US$620萬 | ﹤0.01% |
39,100
-12,100
| -24% | -US$188萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1869
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
US$10.1億
| US$619萬 | ﹤0.01% |
+280,300
| 新 | +US$601萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1870
KNOT Offshore Partners
KNOP
US$3.42億
| US$619萬 | ﹤0.01% |
620,395
+29,890
| +5% | +US$31.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1871
Unusual Machines
UMAC
US$8.56億
| US$618萬 | ﹤0.01% |
277,054
+28,247
| +11% | +US$52.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1872
Hackett Group
HCKT
US$2.92億
| US$618萬 | ﹤0.01% |
573,374
-225,552
| -28% | -US$264萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
1873
Sonos
SONO
US$20.7億
| US$617萬 | ﹤0.01% |
456,146
+11,800
| +3% | +US$17.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1874
買權
Datadog
DDOG
US$951億
| US$617萬 | ﹤0.01% |
23,700
+15,700
| +196% | +US$292萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1875
Nu Skin
NUS
US$2.39億
| US$617萬 | ﹤0.01% |
1,168,634
+156,501
| +15% | +US$100萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。