에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Veralto
VLTO
US$247억
| US$630만 | ﹤0.01% |
71,038
+62,706
| +753% | +US$545만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1852
Cencora
COR
US$647억
| US$629만 | ﹤0.01% |
22,228
-822
| -4% | -US$23.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1853
Chatham Lodging
CLDT
US$6.69억
| US$629만 | ﹤0.01% |
475,102
+246,287
| +108% | +US$255만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1854
Standard Motor Products
SMP
US$8.28억
| US$628만 | ﹤0.01% |
161,162
+4,532
| +3% | +US$17.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1855
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$73.4억
| US$628만 | ﹤0.01% |
18,758
+1,160
| +7% | +US$36.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1856
Insight Enterprises
NSIT
US$49.4억
| US$628만 | ﹤0.01% |
+51,550
| 신규 | +US$470만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1857
MBX Biosciences
MBX
US$26.2억
| US$626만 | ﹤0.01% |
113,475
-1,600
| -1% | -US$5.59만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1858
Imperial Oil
IMO
US$654억
| US$625만 | ﹤0.01% |
55,800
+15,800
| +40% | +US$198만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1859
Energy Services of America
ESOA
US$1.74억
| US$625만 | ﹤0.01% |
323,147
+74,486
| +30% | +US$121만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1860
Merck
MRK
US$3667억
| US$625만 | ﹤0.01% |
48,625
-15,700
| -24% | -US$184만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1861
Luxfer Holdings
LXFR
US$4.67억
| US$625만 | ﹤0.01% |
346,312
-10,821
| -3% | -US$16.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1862
풋옵션
Sunrun
RUN
US$18.1억
| US$624만 | ﹤0.01% |
466,500
+9,100
| +2% | +US$12.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1863
PagSeguro Digital
PAGS
US$31.8억
| US$624만 | ﹤0.01% |
689,368
-496,494
| -42% | -US$480만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1864
Plumas Bancorp
PLBC
US$4.37억
| US$623만 | ﹤0.01% |
106,659
+96,182
| +918% | +US$509만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
ORLA
1865
상장폐지됨
Orla Mining
ORLA
| US$623만 | ﹤0.01% |
636,597
+201,706
| +46% | +US$268만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1866
Artesian Resources
ARTNA
US$3.42억
| US$622만 | ﹤0.01% |
183,038
+15,573
| +9% | +US$50.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1867
MYR Group
MYRG
US$42.5억
| US$621만 | ﹤0.01% |
12,413
-53,591
| -81% | -US$2201만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1868
풋옵션
Vistra
VST
US$521억
| US$620만 | ﹤0.01% |
39,100
-12,100
| -24% | -US$188만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1869
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
US$10.1억
| US$619만 | ﹤0.01% |
+280,300
| 신규 | +US$601만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1870
KNOT Offshore Partners
KNOP
US$3.42억
| US$619만 | ﹤0.01% |
620,395
+29,890
| +5% | +US$31.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1871
Unusual Machines
UMAC
US$8.51억
| US$618만 | ﹤0.01% |
277,054
+28,247
| +11% | +US$52.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1872
Hackett Group
HCKT
US$2.98억
| US$618만 | ﹤0.01% |
573,374
-225,552
| -28% | -US$264만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1873
Sonos
SONO
US$20.8억
| US$617만 | ﹤0.01% |
456,146
+11,800
| +3% | +US$17.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1874
콜옵션
Datadog
DDOG
US$987억
| US$617만 | ﹤0.01% |
23,700
+15,700
| +196% | +US$292만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1875
Nu Skin
NUS
US$2.38억
| US$617만 | ﹤0.01% |
1,168,634
+156,501
| +15% | +US$100만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.