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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$21.5億
| US$615萬 | ﹤0.01% |
+99,900
| 新 | +US$587萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1877
買權
Chevron
CVX
US$4447億
| US$615萬 | ﹤0.01% |
37,100
+36,100
| +3,610% | +US$672萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1878
CNB Financial Corp
CCNE
US$10.2億
| US$612萬 | ﹤0.01% |
181,638
+36,239
| +25% | +US$113萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
1879
Rockwell Automation
ROK
US$479億
| US$612萬 | ﹤0.01% |
12,360
-14,627
| -54% | -US$636萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1880
SITE Centers
SITC
US$1.92億
| US$611萬 | ﹤0.01% |
1,539,100
+91,392
| +6% | +US$47.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1881
Greenlight Captial
GLRE
US$4.87億
| US$610萬 | ﹤0.01% |
377,142
-16,776
| -4% | -US$28.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1882
AT&T
T
US$1509億
| US$610萬 | ﹤0.01% |
294,669
-1,586,242
| -84% | -US$3937萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1883
賣權
Cadence Design Systems
CDNS
US$898億
| US$608萬 | ﹤0.01% |
+16,200
| 新 | +US$568萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1884
ARKO Petroleum
APC
US$7.45億
| US$608萬 | ﹤0.01% |
322,417
+88,979
| +38% | +US$171萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1885
BILL Holdings
BILL
US$42.1億
| US$607萬 | ﹤0.01% |
167,942
+84,958
| +102% | +US$313萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1886
Citizens Financial Group
CFG
US$273億
| US$607萬 | ﹤0.01% |
86,623
-351,392
| -80% | -US$2266萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1887
Dillards
DDS
US$106億
| US$606萬 | ﹤0.01% |
11,464
+5,549
| +94% | +US$321萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1888
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$109億
| US$605萬 | ﹤0.01% |
58,600
-317,600
| -84% | -US$3162萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1889
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$35.3億
| US$603萬 | ﹤0.01% |
+150,300
| 新 | +US$575萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1890
Eagle Bancorp
EGBN
US$8.72億
| US$602萬 | ﹤0.01% |
212,036
+118,718
| +127% | +US$318萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1891
Zillow
ZG
US$74億
| US$601萬 | ﹤0.01% |
191,734
+165,605
| +634% | +US$640萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1892
Columbia Financial
CLBK
US$28.6億
| US$601萬 | ﹤0.01% |
623,108
+306,981
| +97% | +US$271萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1893
Gentex
GNTX
US$44.1億
| US$599萬 | ﹤0.01% |
237,128
+83,095
| +54% | +US$197萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1894
Lightspeed Commerce
LSPD
US$14.3億
| US$599萬 | ﹤0.01% |
570,576
+278,074
| +95% | +US$259萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1895
Renatus Tactical Acquisition Corp I
RTAC
US$3.26億
| US$598萬 | ﹤0.01% |
570,937
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
1896
PJT Partners
PJT
US$34.8億
| US$598萬 | ﹤0.01% |
39,588
-45,359
| -53% | -US$699萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1897
ArcBest
ARCB
US$29.3億
| US$597萬 | ﹤0.01% |
41,624
-55,288
| -57% | -US$720萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1898
Insteel Industries
IIIN
US$5.87億
| US$597萬 | ﹤0.01% |
197,813
+15,135
| +8% | +US$43.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1899
買權
KLA
KLAC
US$2135億
| US$597萬 | ﹤0.01% |
19,800
-20,200
| -51% | -US$401萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1900
NN Inc
NNBR
US$3.42億
| US$597萬 | ﹤0.01% |
1,663,043
+1,652,843
| +16,204% | +US$411萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。