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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
iShares Core Dividend ETF
DIVB
USD 2156 M
| USD 6.15 M | ﹤0.01% |
+99,900
| Nuevas | +USD 5.87 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1877
Opción de compra
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 6.15 M | ﹤0.01% |
37,100
+36,100
| +3,610% | +USD 6.72 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1878
CNB Financial Corp
CCNE
USD 1023 M
| USD 6.12 M | ﹤0.01% |
181,638
+36,239
| +25% | +USD 1.13 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1879
Rockwell Automation
ROK
USD 48.7 mil M
| USD 6.12 M | ﹤0.01% |
12,360
-14,627
| -54% | -USD 6.36 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1880
SITE Centers
SITC
USD 195 M
| USD 6.11 M | ﹤0.01% |
1,539,100
+91,392
| +6% | +USD 476 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1881
Greenlight Captial
GLRE
USD 488 M
| USD 6.1 M | ﹤0.01% |
377,142
-16,776
| -4% | -USD 288 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1882
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 6.1 M | ﹤0.01% |
294,669
-1,586,242
| -84% | -USD 39.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1883
Opción de venta
Cadence Design Systems
CDNS
USD 89.8 mil M
| USD 6.08 M | ﹤0.01% |
+16,200
| Nuevas | +USD 5.68 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1884
ARKO Petroleum
APC
USD 754 M
| USD 6.08 M | ﹤0.01% |
322,417
+88,979
| +38% | +USD 1.71 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1885
BILL Holdings
BILL
USD 4179 M
| USD 6.07 M | ﹤0.01% |
167,942
+84,958
| +102% | +USD 3.13 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1886
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.3 mil M
| USD 6.07 M | ﹤0.01% |
86,623
-351,392
| -80% | -USD 22.7 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1887
Dillards
DDS
USD 10.7 mil M
| USD 6.06 M | ﹤0.01% |
11,464
+5,549
| +94% | +USD 3.21 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1888
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.9 mil M
| USD 6.05 M | ﹤0.01% |
58,600
-317,600
| -84% | -USD 31.6 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1889
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
USD 3541 M
| USD 6.03 M | ﹤0.01% |
+150,300
| Nuevas | +USD 5.75 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1890
Eagle Bancorp
EGBN
USD 870 M
| USD 6.02 M | ﹤0.01% |
212,036
+118,718
| +127% | +USD 3.18 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1891
Zillow
ZG
USD 7288 M
| USD 6.01 M | ﹤0.01% |
191,734
+165,605
| +634% | +USD 6.4 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1892
Columbia Financial
CLBK
USD 2865 M
| USD 6.01 M | ﹤0.01% |
623,108
+306,981
| +97% | +USD 2.71 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1893
Gentex
GNTX
USD 4424 M
| USD 5.99 M | ﹤0.01% |
237,128
+83,095
| +54% | +USD 1.97 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1894
Lightspeed Commerce
LSPD
USD 1415 M
| USD 5.99 M | ﹤0.01% |
570,576
+278,074
| +95% | +USD 2.59 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1895
Renatus Tactical Acquisition Corp I
RTAC
USD 325 M
| USD 5.98 M | ﹤0.01% |
570,937
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1896
PJT Partners
PJT
USD 3486 M
| USD 5.98 M | ﹤0.01% |
39,588
-45,359
| -53% | -USD 6.99 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1897
ArcBest
ARCB
USD 2924 M
| USD 5.97 M | ﹤0.01% |
41,624
-55,288
| -57% | -USD 7.2 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1898
Insteel Industries
IIIN
USD 588 M
| USD 5.97 M | ﹤0.01% |
197,813
+15,135
| +8% | +USD 434 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1899
Opción de compra
KLA
KLAC
USD 213 mil M
| USD 5.97 M | ﹤0.01% |
19,800
-20,200
| -51% | -USD 4.01 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1900
NN Inc
NNBR
USD 325 M
| USD 5.97 M | ﹤0.01% |
1,663,043
+1,652,843
| +16,204% | +USD 4.11 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.