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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Concentrix
CNXC
US$18億
| US$596萬 | ﹤0.01% |
+265,993
| 新 | +US$694萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1902
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$60.9億
| US$595萬 | ﹤0.01% |
+18,825
| 新 | +US$444萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1903
Rigetti Computing
RGTI
US$40億
| US$595萬 | ﹤0.01% |
307,860
-2,478,635
| -89% | -US$4793萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1904
Enerpac Tool Group
EPAC
US$18.2億
| US$594萬 | ﹤0.01% |
165,622
+1,946
| +1% | +US$6.82萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1905
York Water
YORW
US$5.02億
| US$594萬 | ﹤0.01% |
193,737
+81,930
| +73% | +US$246萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
1906
Arrow Financial
AROW
US$6.88億
| US$594萬 | ﹤0.01% |
144,861
+58,344
| +67% | +US$216萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1907
Wabash National
WNC
US$5.28億
| US$593萬 | ﹤0.01% |
439,085
+91,511
| +26% | +US$81.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1908
World Acceptance Corp
WRLD
US$7.7億
| US$592萬 | ﹤0.01% |
26,468
-11,807
| -31% | -US$190萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1909
QuickLogic
QUIK
US$1.73億
| US$592萬 | ﹤0.01% |
296,381
+163,753
| +123% | +US$285萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1910
First American
FAF
US$67.8億
| US$591萬 | ﹤0.01% |
86,144
-511,963
| -86% | -US$3413萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1911
買權
Carvana
CVNA
US$665億
| US$590萬 | ﹤0.01% |
89,700
-120,300
| -57% | -US$851萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1912
FrontView REIT
FVR
US$4.21億
| US$589萬 | ﹤0.01% |
+290,934
| 新 | +US$524萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1913
Argan
AGX
US$48.8億
| US$588萬 | ﹤0.01% |
7,360
-16,841
| -70% | -US$1120萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1914
Amentum Holdings
AMTM
US$48.9億
| US$588萬 | ﹤0.01% |
284,268
-615,909
| -68% | -US$1490萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1915
Amtech Systems
ASYS
US$2.45億
| US$587萬 | ﹤0.01% |
254,367
-12,489
| -5% | -US$23.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1916
ACNB Corp
ACNB
US$6.47億
| US$587萬 | ﹤0.01% |
98,822
+60,228
| +156% | +US$322萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1917
Belite Bio
BLTE
US$62.6億
| US$587萬 | ﹤0.01% |
+38,100
| 新 | +US$584萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1918
Crown Castle
CCI
US$340億
| US$586萬 | ﹤0.01% |
77,327
-378,275
| -83% | -US$3323萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1919
NB Bancorp
NBBK
US$9.8億
| US$585萬 | ﹤0.01% |
277,027
-94,780
| -25% | -US$195萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1920
AngloGold Ashanti
AU
US$461億
| US$585萬 | ﹤0.01% |
72,324
+13,240
| +22% | +US$126萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1921
賣權
Axon Enterprise
AXON
US$322億
| US$583萬 | ﹤0.01% |
10,400
+5,600
| +117% | +US$234萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1922
AutoNation
AN
US$52億
| US$583萬 | ﹤0.01% |
31,366
-32,989
| -51% | -US$645萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1923
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$23.6億
| US$583萬 | ﹤0.01% |
508,821
+369,136
| +264% | +US$387萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1924
Atomera
ATOM
US$1.14億
| US$582萬 | ﹤0.01% |
667,667
+137,667
| +26% | +US$108萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1925
Annaly Capital Management
NLY
US$137億
| US$580萬 | ﹤0.01% |
259,600
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。