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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Jack in the Box
JACK
US$ 219 mi
| US$ 6,49 mi | ﹤0,01% |
410.589
+353.191
| +615% | +US$ 4,35 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1827
Bridgewater Bancshares
BWB
US$ 577 mi
| US$ 6,49 mi | ﹤0,01% |
308.505
+134.795
| +78% | +US$ 2,55 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1828
Hayward Holdings
HAYW
US$ 2,55 bi
| US$ 6,47 mi | ﹤0,01% |
+373.577
| Nova | +US$ 5,45 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1829
BlueLinx
BXC
US$ 596 mi
| US$ 6,45 mi | ﹤0,01% |
104.205
+15.919
| +18% | +US$ 860 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1830
Midland States Bancorp
MSBI
US$ 674 mi
| US$ 6,45 mi | ﹤0,01% |
206.970
+32.882
| +19% | +US$ 886 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1831
Highview Merger Corp
HVMC
US$ 303 mi
| US$ 6,43 mi | ﹤0,01% |
632.853
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1832
Opção de venda
KLA
KLAC
US$ 213 bi
| US$ 6,43 mi | ﹤0,01% |
21.300
-18.700
| -47% | -US$ 3,71 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1833
Opção de venda
IonQ
IONQ
US$ 13 bi
| US$ 6,42 mi | ﹤0,01% |
120.600
+54.700
| +83% | +US$ 2,77 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1834
Korea Electric Power
KEP
US$ 13,8 bi
| US$ 6,42 mi | ﹤0,01% |
530.564
+377.685
| +247% | +US$ 5,22 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1835
Opção de venda
Applied Optoelectronics
AAOI
US$ 6,58 bi
| US$ 6,42 mi | ﹤0,01% |
+43.300
| Nova | +US$ 7,04 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1836
General Catalyst Global Resilience Merger Corp
GCGR
US$ 460 mi
| US$ 6,4 mi | ﹤0,01% |
+634.375
| Nova | +US$ 6,38 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1837
Sabine Royalty Trust
SBR
US$ 1,06 bi
| US$ 6,4 mi | ﹤0,01% |
87.436
+38.075
| +77% | +US$ 2,87 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1838
Pangaea Logistics
PANL
US$ 517 mi
| US$ 6,4 mi | ﹤0,01% |
983.940
+347.062
| +54% | +US$ 2,63 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1839
Xcel Energy
XEL
US$ 48 bi
| US$ 6,39 mi | ﹤0,01% |
79.583
-593.815
| -88% | -US$ 47,4 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1840
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 5,06 bi
| US$ 6,39 mi | ﹤0,01% |
81.218
-121.754
| -60% | -US$ 8,99 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1841
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,24 bi
| US$ 6,38 mi | ﹤0,01% |
+27.900
| Nova | +US$ 6,47 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1842
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$ 369 mi
| US$ 6,37 mi | ﹤0,01% |
80.167
+67.500
| +533% | +US$ 5,44 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1843
Lyft
LYFT
US$ 6,49 bi
| US$ 6,37 mi | ﹤0,01% |
435.871
+280.758
| +181% | +US$ 3,93 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1844
Evergy
EVRG
US$ 19,2 bi
| US$ 6,37 mi | ﹤0,01% |
73.675
-303.853
| -80% | -US$ 25,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1845
Weatherford International
WFRD
US$ 6,02 bi
| US$ 6,36 mi | ﹤0,01% |
78.012
+4.516
| +6% | +US$ 458 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1846
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,27 bi
| US$ 6,35 mi | ﹤0,01% |
+121.900
| Nova | +US$ 6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1847
Opção de venda
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 6,35 mi | ﹤0,01% |
14.900
-6.600
| -31% | -US$ 2,66 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1848
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,08 bi
| US$ 6,35 mi | ﹤0,01% |
156.000
+25.700
| +20% | +US$ 990 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1849
Opção de venda
Merck
MRK
US$ 367 bi
| US$ 6,34 mi | ﹤0,01% |
49.300
-6.000
| -11% | -US$ 702 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1850
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$ 1,48 bi
| US$ 6,33 mi | ﹤0,01% |
84.100
-119.800
| -59% | -US$ 9,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.