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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Evolent Health
EVH
US$ 551 mi
| US$ 6,85 mi | 0,01% |
1.263.653
+392.160
| +45% | +US$ 1,5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1777
N-able
NABL
US$ 901 mi
| US$ 6,84 mi | 0,01% |
1.863.171
+740.313
| +66% | +US$ 3,08 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1778
Alto Ingredients
ALTO
US$ 276 mi
| US$ 6,83 mi | ﹤0,01% |
1.198.890
-807.870
| -40% | -US$ 4,13 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1779
United Therapeutics
UTHR
US$ 23,8 bi
| US$ 6,83 mi | ﹤0,01% |
12.606
-15.170
| -55% | -US$ 8,54 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1780
Lightwave Logic
LWLG
US$ 641 mi
| US$ 6,83 mi | ﹤0,01% |
721.828
+567.520
| +368% | +US$ 6,65 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1781
CBL Properties
CBL
US$ 1,53 bi
| US$ 6,81 mi | ﹤0,01% |
128.316
+83.765
| +188% | +US$ 3,88 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1782
Lifeway Foods
LWAY
US$ 339 mi
| US$ 6,81 mi | ﹤0,01% |
228.136
+108.507
| +91% | +US$ 2,76 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1783
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 6,79 mi | ﹤0,01% |
463.400
+396.989
| +598% | +US$ 5,77 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1784
Karyopharm Therapeutics
KPTI
US$ 8,13 mi
| US$ 6,79 mi | ﹤0,01% |
695.264
+544.032
| +360% | +US$ 4,72 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1785
BlackSky Technology
BKSY
US$ 690 mi
| US$ 6,79 mi | ﹤0,01% |
243.270
+195.051
| +405% | +US$ 7,05 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1786
Matador Resources
MTDR
US$ 7,11 bi
| US$ 6,79 mi | ﹤0,01% |
+136.375
| Nova | +US$ 7,75 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1787
Bruker
BRKR
US$ 8,52 bi
| US$ 6,78 mi | ﹤0,01% |
112.660
-503.332
| -82% | -US$ 23,5 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1788
GSI Technology
GSIT
US$ 155 mi
| US$ 6,77 mi | ﹤0,01% |
875.894
+345.690
| +65% | +US$ 2,75 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1789
Opção de venda
Marathon Digital Holdings
MARA
US$ 2,89 bi
| US$ 6,76 mi | ﹤0,01% |
486.400
-1.468.500
| -75% | -US$ 18,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1790
Yesway Inc
YSWY
US$ 720 mi
| US$ 6,74 mi | ﹤0,01% |
+332.099
| Nova | +US$ 7,71 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1791
Slide Insurance Holdings
SLDE
US$ 3,19 bi
| US$ 6,72 mi | ﹤0,01% |
347.009
-116.726
| -25% | -US$ 2,11 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1792
Integra Resources
ITRG
US$ 481 mi
| US$ 6,71 mi | ﹤0,01% |
2.955.037
-107.466
| -4% | -US$ 290 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1793
Sutro Biopharma
STRO
US$ 191 mi
| US$ 6,7 mi | ﹤0,01% |
201.688
+136.512
| +209% | +US$ 4,26 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1794
UL Solutions
ULS
US$ 14,8 bi
| US$ 6,68 mi | ﹤0,01% |
65.549
-162.374
| -71% | -US$ 15,4 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1795
Bold Eagle Acquisition Corp
BEAG
US$ 331 mi
| US$ 6,68 mi | ﹤0,01% |
625.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1796
Designer Brands
DBI
US$ 312 mi
| US$ 6,67 mi | ﹤0,01% |
1.144.570
-355.658
| -24% | -US$ 2,5 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1797
Spire Global
SPIR
US$ 343 mi
| US$ 6,66 mi | ﹤0,01% |
357.839
+255.940
| +251% | +US$ 4,76 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1798
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43,4 bi
| US$ 6,65 mi | ﹤0,01% |
108.200
-980.500
| -90% | -US$ 58,2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1799
Opção de venda
Applovin
APP
US$ 91,2 bi
| US$ 6,65 mi | ﹤0,01% |
12.900
-1.900
| -13% | -US$ 917 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1800
OppFi
OPFI
US$ 480 mi
| US$ 6,65 mi | ﹤0,01% |
669.257
-427.011
| -39% | -US$ 3,7 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.