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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Opção de venda
Phillips 66
PSX
US$ 116 bi
| US$ 7,29 mi | 0,01% |
43.100
+36.100
| +516% | +US$ 6,21 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1727
Seanergy Maritime Holdings
SHIP
US$ 332 mi
| US$ 7,28 mi | 0,01% |
542.398
-14.058
| -3% | -US$ 212 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1728
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$ 1,1 bi
| US$ 7,27 mi | 0,01% |
313.700
+55.700
| +22% | +US$ 1,24 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1729
OTG Acquisition Corp I
OTGA
US$ 303 mi
| US$ 7,26 mi | 0,01% |
715.519
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1730
Altimmune
ALT
US$ 447 mi
| US$ 7,24 mi | 0,01% |
2.381.142
-97.758
| -4% | -US$ 292 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1731
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 7,24 mi | 0,01% |
19.400
-30.600
| -61% | -US$ 12,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1732
Certara
CERT
US$ 1,49 bi
| US$ 7,24 mi | 0,01% |
1.104.605
+1.041.872
| +1.661% | +US$ 5,87 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1733
Kemper
KMPR
US$ 1,75 bi
| US$ 7,23 mi | 0,01% |
268.352
-475.368
| -64% | -US$ 13,8 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1734
Opção de venda
Carvana
CVNA
US$ 66,3 bi
| US$ 7,23 mi | 0,01% |
109.800
-128.700
| -54% | -US$ 9,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1735
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
FTXN
US$ 1,18 bi
| US$ 7,22 mi | 0,01% |
+215.996
| Nova | +US$ 7,78 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1736
Truist Financial
TFC
US$ 57,8 bi
| US$ 7,21 mi | 0,01% |
144.813
-2.084.494
| -94% | -US$ 103 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1737
California Resources
CRC
US$ 4,82 bi
| US$ 7,19 mi | 0,01% |
136.050
-11.389
| -8% | -US$ 701 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1738
ITT
ITT
US$ 17,5 bi
| US$ 7,19 mi | 0,01% |
36.354
-25.213
| -41% | -US$ 5,1 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1739
M&T Bank
MTB
US$ 31,5 bi
| US$ 7,19 mi | 0,01% |
30.200
-210.984
| -87% | -US$ 46,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1740
FirstCash
FCFS
US$ 9,32 bi
| US$ 7,19 mi | 0,01% |
33.219
-120.514
| -78% | -US$ 26,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1741
Employers Holdings
EIG
US$ 929 mi
| US$ 7,18 mi | 0,01% |
142.147
-48.864
| -26% | -US$ 2,14 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1742
Devon Energy
DVN
US$ 55,4 bi
| US$ 7,17 mi | 0,01% |
173.605
-441.746
| -72% | -US$ 20,5 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1743
Farmers National Banc Corp
FMNB
US$ 917 mi
| US$ 7,16 mi | 0,01% |
490.698
+230.362
| +88% | +US$ 3,25 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1744
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 7,16 mi | 0,01% |
61.275
+47.406
| +342% | +US$ 5,41 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1745
Harmony Gold Mining
HMY
US$ 10,5 bi
| US$ 7,14 mi | 0,01% |
469.555
-39.886
| -8% | -US$ 663 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1746
Pacific Biosciences
PACB
US$ 609 mi
| US$ 7,13 mi | 0,01% |
4.242.599
+732.986
| +21% | +US$ 1,07 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1747
Alphatec Holdings
ATEC
US$ 1,68 bi
| US$ 7,12 mi | 0,01% |
823.496
-1.219.347
| -60% | -US$ 11,1 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1748
Opção de venda
Spotify
SPOT
US$ 108 bi
| US$ 7,12 mi | 0,01% |
15.500
+9.500
| +158% | +US$ 4,53 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1749
Opção de venda
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 7,11 mi | 0,01% |
80.600
+62.600
| +348% | +US$ 4,51 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1750
Magnachip Semiconductor
MX
US$ 192 mi
| US$ 7,1 mi | 0,01% |
1.501.438
+929.604
| +163% | +US$ 4,51 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.