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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
賣權
Phillips 66
PSX
US$1161億
| US$729萬 | 0.01% |
43,100
+36,100
| +516% | +US$621萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1727
Seanergy Maritime Holdings
SHIP
US$3.32億
| US$728萬 | 0.01% |
542,398
-14,058
| -3% | -US$21.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1728
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$11億
| US$727萬 | 0.01% |
313,700
+55,700
| +22% | +US$124萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1729
OTG Acquisition Corp I
OTGA
US$3.03億
| US$726萬 | 0.01% |
715,519
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
1730
Altimmune
ALT
US$4.47億
| US$724萬 | 0.01% |
2,381,142
-97,758
| -4% | -US$29.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1731
買權
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$724萬 | 0.01% |
19,400
-30,600
| -61% | -US$1238萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1732
Certara
CERT
US$14.9億
| US$724萬 | 0.01% |
1,104,605
+1,041,872
| +1,661% | +US$587萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1733
Kemper
KMPR
US$17.5億
| US$723萬 | 0.01% |
268,352
-475,368
| -64% | -US$1384萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1734
賣權
Carvana
CVNA
US$663億
| US$723萬 | 0.01% |
109,800
-128,700
| -54% | -US$910萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1735
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
FTXN
US$11.8億
| US$722萬 | 0.01% |
+215,996
| 新 | +US$778萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1736
Truist Financial
TFC
US$578億
| US$721萬 | 0.01% |
144,813
-2,084,494
| -94% | -US$1.03億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1737
California Resources
CRC
US$48.2億
| US$719萬 | 0.01% |
136,050
-11,389
| -8% | -US$70.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1738
ITT
ITT
US$175億
| US$719萬 | 0.01% |
36,354
-25,213
| -41% | -US$510萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1739
M&T Bank
MTB
US$315億
| US$719萬 | 0.01% |
30,200
-210,984
| -87% | -US$4614萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1740
FirstCash
FCFS
US$93.2億
| US$719萬 | 0.01% |
33,219
-120,514
| -78% | -US$2617萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1741
Employers Holdings
EIG
US$9.29億
| US$718萬 | 0.01% |
142,147
-48,864
| -26% | -US$214萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1742
Devon Energy
DVN
US$554億
| US$717萬 | 0.01% |
173,605
-441,746
| -72% | -US$2047萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1743
Farmers National Banc Corp
FMNB
US$9.17億
| US$716萬 | 0.01% |
490,698
+230,362
| +88% | +US$325萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
1744
WEC Energy
WEC
US$354億
| US$716萬 | 0.01% |
61,275
+47,406
| +342% | +US$541萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1745
Harmony Gold Mining
HMY
US$105億
| US$714萬 | 0.01% |
469,555
-39,886
| -8% | -US$66.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1746
Pacific Biosciences
PACB
US$6.09億
| US$713萬 | 0.01% |
4,242,599
+732,986
| +21% | +US$107萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1747
Alphatec Holdings
ATEC
US$16.8億
| US$712萬 | 0.01% |
823,496
-1,219,347
| -60% | -US$1111萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
1748
賣權
Spotify
SPOT
US$1082億
| US$712萬 | 0.01% |
15,500
+9,500
| +158% | +US$453萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1749
賣權
Amphenol
APH
US$1956億
| US$711萬 | 0.01% |
80,600
+62,600
| +348% | +US$451萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1750
Magnachip Semiconductor
MX
US$1.92億
| US$710萬 | 0.01% |
1,501,438
+929,604
| +163% | +US$451萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。