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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
풋옵션
Phillips 66
PSX
US$1161억
| US$729만 | 0.01% |
43,100
+36,100
| +516% | +US$621만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1727
Seanergy Maritime Holdings
SHIP
US$3.32억
| US$728만 | 0.01% |
542,398
-14,058
| -3% | -US$21.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1728
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$11억
| US$727만 | 0.01% |
313,700
+55,700
| +22% | +US$124만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1729
OTG Acquisition Corp I
OTGA
US$3.03억
| US$726만 | 0.01% |
715,519
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1730
Altimmune
ALT
US$4.47억
| US$724만 | 0.01% |
2,381,142
-97,758
| -4% | -US$29.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1731
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$724만 | 0.01% |
19,400
-30,600
| -61% | -US$1238만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1732
Certara
CERT
US$14.9억
| US$724만 | 0.01% |
1,104,605
+1,041,872
| +1,661% | +US$587만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1733
Kemper
KMPR
US$17.5억
| US$723만 | 0.01% |
268,352
-475,368
| -64% | -US$1384만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1734
풋옵션
Carvana
CVNA
US$663억
| US$723만 | 0.01% |
109,800
-128,700
| -54% | -US$910만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1735
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
FTXN
US$11.8억
| US$722만 | 0.01% |
+215,996
| 신규 | +US$778만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1736
Truist Financial
TFC
US$578억
| US$721만 | 0.01% |
144,813
-2,084,494
| -94% | -US$1.03억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1737
California Resources
CRC
US$48.2억
| US$719만 | 0.01% |
136,050
-11,389
| -8% | -US$70.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1738
ITT
ITT
US$175억
| US$719만 | 0.01% |
36,354
-25,213
| -41% | -US$510만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1739
M&T Bank
MTB
US$315억
| US$719만 | 0.01% |
30,200
-210,984
| -87% | -US$4614만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1740
FirstCash
FCFS
US$93.2억
| US$719만 | 0.01% |
33,219
-120,514
| -78% | -US$2617만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1741
Employers Holdings
EIG
US$9.29억
| US$718만 | 0.01% |
142,147
-48,864
| -26% | -US$214만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1742
Devon Energy
DVN
US$554억
| US$717만 | 0.01% |
173,605
-441,746
| -72% | -US$2047만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1743
Farmers National Banc Corp
FMNB
US$9.17억
| US$716만 | 0.01% |
490,698
+230,362
| +88% | +US$325만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
1744
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$716만 | 0.01% |
61,275
+47,406
| +342% | +US$541만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1745
Harmony Gold Mining
HMY
US$105억
| US$714만 | 0.01% |
469,555
-39,886
| -8% | -US$66.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1746
Pacific Biosciences
PACB
US$6.09억
| US$713만 | 0.01% |
4,242,599
+732,986
| +21% | +US$107만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1747
Alphatec Holdings
ATEC
US$16.8억
| US$712만 | 0.01% |
823,496
-1,219,347
| -60% | -US$1111만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
1748
풋옵션
Spotify
SPOT
US$1082억
| US$712만 | 0.01% |
15,500
+9,500
| +158% | +US$453만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1749
풋옵션
Amphenol
APH
US$1956억
| US$711만 | 0.01% |
80,600
+62,600
| +348% | +US$451만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1750
Magnachip Semiconductor
MX
US$1.92억
| US$710만 | 0.01% |
1,501,438
+929,604
| +163% | +US$451만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.