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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Snap-on
SNA
US$190억
| US$763만 | 0.01% |
18,960
-13,252
| -41% | -US$501만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1677
Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock
ARES.PRB
US$11.5억
| US$763만 | 0.01% |
+208,080
| 신규 | +US$827만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1678
St. Joe Company
JOE
US$39.3억
| US$762만 | 0.01% |
121,652
-46,060
| -27% | -US$302만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
AACB
1679
상장폐지됨
Artius II Acquisition Inc
AACB
| US$761만 | 0.01% |
725,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1680
Karman Holdings
KRMN
US$46.4억
| US$760만 | 0.01% |
152,331
-14,010
| -8% | -US$90.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1681
EPR Properties
EPR
US$42.4억
| US$760만 | 0.01% |
131,000
-125,722
| -49% | -US$715만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1682
US Physical Therapy
USPH
US$13억
| US$759만 | 0.01% |
110,585
+8,018
| +8% | +US$54.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1683
Jumia Technologies
JMIA
US$7.74억
| US$759만 | 0.01% |
1,076,294
-1,881,306
| -64% | -US$1337만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1684
Rithm Acquisition Corp
RAC
US$3.1억
| US$758만 | 0.01% |
725,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1685
Asbury Automotive
ABG
US$30.9억
| US$756만 | 0.01% |
+37,591
| 신규 | +US$740만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1686
Tango Therapeutics
TNGX
US$42.6억
| US$756만 | 0.01% |
241,783
+68,651
| +40% | +US$170만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1687
Manitowoc
MTW
US$8.01억
| US$756만 | 0.01% |
544,121
-68,018
| -11% | -US$86.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1688
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23억
| US$756만 | 0.01% |
98,700
-50,300
| -34% | -US$373만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1689
Fifth Era Acquisition Corp I
FERA
US$3.3억
| US$755만 | 0.01% |
725,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1690
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$498억
| US$754만 | 0.01% |
75,390
-139,976
| -65% | -US$1334만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1691
W.W. Grainger
GWW
US$629억
| US$754만 | 0.01% |
5,542
+422
| +8% | +US$52만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1692
Cohen Circle Acquisition Corp II
CCII
US$3.57억
| US$753만 | 0.01% |
731,041
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1693
Fifth Third Bancorp
FITB
US$475억
| US$752만 | 0.01% |
133,381
-424,874
| -76% | -US$2153만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1694
Jena Acquisition Corp II
JENA
US$3.02억
| US$751만 | 0.01% |
725,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1695
Metalla Royalty & Streaming
MTA
US$7.28억
| US$750만 | 0.01% |
985,337
-77,285
| -7% | -US$54.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1696
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
US$14.5억
| US$750만 | 0.01% |
+228,500
| 신규 | +US$715만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1697
Pharvaris
PHVS
US$21.7억
| US$749만 | 0.01% |
216,640
+90,564
| +72% | +US$274만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1698
Ericsson
ERIC
US$346억
| US$748만 | 0.01% |
671,181
-212,719
| -24% | -US$256만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1699
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$234억
| US$747만 | 0.01% |
80,100
-347,500
| -81% | -US$3155만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1700
Cal Redwood Acquisition Corp
CRAQ
US$3.26억
| US$747만 | 0.01% |
725,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.