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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Artisan Partners
APAM
US$23.4억
| US$806만 | 0.01% |
233,307
-21,665
| -8% | -US$79.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1627
Nutrien
NTR
US$329억
| US$803만 | 0.01% |
127,631
+36,431
| +40% | +US$255만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1628
Regenxbio
RGNX
US$4.88억
| US$802만 | 0.01% |
669,808
+114,916
| +21% | +US$95.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1629
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$184억
| US$801만 | 0.01% |
+118,600
| 신규 | +US$763만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1630
Camden National
CAC
US$9.6억
| US$800만 | 0.01% |
147,526
+30,158
| +26% | +US$151만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1631
NVE Corp
NVEC
US$4.94억
| US$799만 | 0.01% |
76,384
-3,226
| -4% | -US$29.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1632
Neptune Insurance Holdings
NP
US$40.5억
| US$798만 | 0.01% |
253,351
+197,374
| +353% | +US$535만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1633
PPG Industries
PPG
US$241억
| US$797만 | 0.01% |
65,687
-195,690
| -75% | -US$2179만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1634
Trustmark
TRMK
US$26.4억
| US$796만 | 0.01% |
172,998
-222,704
| -56% | -US$992만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1635
풋옵션
EchoStar
ECHO
US$251억
| US$796만 | 0.01% |
78,400
+43,700
| +126% | +US$534만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1636
Pfizer
PFE
US$1716억
| US$795만 | 0.01% |
330,300
+118,200
| +56% | +US$309만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1637
SoFi Technologies
SOFI
US$190억
| US$795만 | 0.01% |
443,247
-1,045,043
| -70% | -US$1771만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1638
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
US$4.64억
| US$794만 | 0.01% |
895,018
+277,349
| +45% | +US$215만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1639
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$102억
| US$793만 | 0.01% |
+62,100
| 신규 | +US$771만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1640
풋옵션
Silicon Motion
SIMO
US$72.5억
| US$793만 | 0.01% |
23,800
+20,100
| +543% | +US$466만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1641
Hershey
HSY
US$341억
| US$792만 | 0.01% |
45,163
-1,930,042
| -98% | -US$3.64억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1642
Danaos Corp
DAC
US$28.7억
| US$792만 | 0.01% |
64,716
-32,111
| -33% | -US$401만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1643
Monro
MNRO
US$4.48억
| US$792만 | 0.01% |
462,650
+90,126
| +24% | +US$148만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1644
Anavex Life Sciences
AVXL
US$1.26억
| US$789만 | 0.01% |
3,046,538
-201,350
| -6% | -US$59.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1645
BrightSpring Health Services
BTSG
US$124억
| US$789만 | 0.01% |
113,140
-41,471
| -27% | -US$230만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1646
Skywest
SKYW
US$35.9억
| US$789만 | 0.01% |
79,386
-87,407
| -52% | -US$778만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1647
Armour Residential REIT
ARR
US$17.9억
| US$785만 | 0.01% |
450,132
-117,087
| -21% | -US$201만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
1648
콜옵션
Micron Technology
MU
US$1.01조
| US$785만 | 0.01% |
6,800
-2,200
| -24% | -US$165만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1649
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$785만 | 0.01% |
+66,800
| 신규 | +US$742만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1650
PagerDuty
PD
US$13.3억
| US$784만 | 0.01% |
812,861
-568,836
| -41% | -US$431만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.