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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Artisan Partners
APAM
US$ 2,34 bi
| US$ 8,06 mi | 0,01% |
233.307
-21.665
| -8% | -US$ 797 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1627
Nutrien
NTR
US$ 32,9 bi
| US$ 8,03 mi | 0,01% |
127.631
+36.431
| +40% | +US$ 2,55 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1628
Regenxbio
RGNX
US$ 489 mi
| US$ 8,02 mi | 0,01% |
669.808
+114.916
| +21% | +US$ 954 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1629
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,4 bi
| US$ 8,01 mi | 0,01% |
+118.600
| Nova | +US$ 7,63 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1630
Camden National
CAC
US$ 960 mi
| US$ 8 mi | 0,01% |
147.526
+30.158
| +26% | +US$ 1,51 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1631
NVE Corp
NVEC
US$ 493 mi
| US$ 7,99 mi | 0,01% |
76.384
-3.226
| -4% | -US$ 294 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1632
Neptune Insurance Holdings
NP
US$ 4,05 bi
| US$ 7,98 mi | 0,01% |
253.351
+197.374
| +353% | +US$ 5,35 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1633
PPG Industries
PPG
US$ 24,2 bi
| US$ 7,97 mi | 0,01% |
65.687
-195.690
| -75% | -US$ 21,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1634
Trustmark
TRMK
US$ 2,64 bi
| US$ 7,96 mi | 0,01% |
172.998
-222.704
| -56% | -US$ 9,9 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1635
Opção de venda
EchoStar
ECHO
US$ 25,1 bi
| US$ 7,96 mi | 0,01% |
78.400
+43.700
| +126% | +US$ 5,34 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1636
Pfizer
PFE
US$ 172 bi
| US$ 7,95 mi | 0,01% |
330.300
+118.200
| +56% | +US$ 3,09 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1637
SoFi Technologies
SOFI
US$ 19 bi
| US$ 7,95 mi | 0,01% |
443.247
-1.045.043
| -70% | -US$ 17,7 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1638
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
US$ 465 mi
| US$ 7,94 mi | 0,01% |
895.018
+277.349
| +45% | +US$ 2,15 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1639
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,2 bi
| US$ 7,93 mi | 0,01% |
+62.100
| Nova | +US$ 7,71 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1640
Opção de venda
Silicon Motion
SIMO
US$ 7,25 bi
| US$ 7,93 mi | 0,01% |
23.800
+20.100
| +543% | +US$ 4,66 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1641
Hershey
HSY
US$ 34,1 bi
| US$ 7,92 mi | 0,01% |
45.163
-1.930.042
| -98% | -US$ 364 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1642
Danaos Corp
DAC
US$ 2,87 bi
| US$ 7,92 mi | 0,01% |
64.716
-32.111
| -33% | -US$ 4,01 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1643
Monro
MNRO
US$ 449 mi
| US$ 7,92 mi | 0,01% |
462.650
+90.126
| +24% | +US$ 1,48 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1644
Anavex Life Sciences
AVXL
US$ 125 mi
| US$ 7,89 mi | 0,01% |
3.046.538
-201.350
| -6% | -US$ 596 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1645
BrightSpring Health Services
BTSG
US$ 12,4 bi
| US$ 7,89 mi | 0,01% |
113.140
-41.471
| -27% | -US$ 2,3 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1646
Skywest
SKYW
US$ 3,59 bi
| US$ 7,89 mi | 0,01% |
79.386
-87.407
| -52% | -US$ 7,78 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1647
Armour Residential REIT
ARR
US$ 1,8 bi
| US$ 7,85 mi | 0,01% |
450.132
-117.087
| -21% | -US$ 2,01 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
1648
Opção de compra
Micron Technology
MU
US$ 1,01 tri
| US$ 7,85 mi | 0,01% |
6.800
-2.200
| -24% | -US$ 1,65 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1649
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 7,85 mi | 0,01% |
+66.800
| Nova | +US$ 7,42 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1650
PagerDuty
PD
US$ 1,33 bi
| US$ 7,84 mi | 0,01% |
812.861
-568.836
| -41% | -US$ 4,31 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.