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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 7,63 mi | 0,01% |
18.960
-13.252
| -41% | -US$ 5,01 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1677
Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock
ARES.PRB
US$ 1,15 bi
| US$ 7,63 mi | 0,01% |
+208.080
| Nova | +US$ 8,27 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1678
St. Joe Company
JOE
US$ 3,93 bi
| US$ 7,62 mi | 0,01% |
121.652
-46.060
| -27% | -US$ 3,02 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
AACB
1679
Deslistada
Artius II Acquisition Inc
AACB
| US$ 7,61 mi | 0,01% |
725.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1680
Karman Holdings
KRMN
US$ 4,64 bi
| US$ 7,6 mi | 0,01% |
152.331
-14.010
| -8% | -US$ 906 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1681
EPR Properties
EPR
US$ 4,24 bi
| US$ 7,6 mi | 0,01% |
131.000
-125.722
| -49% | -US$ 7,15 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1682
US Physical Therapy
USPH
US$ 1,3 bi
| US$ 7,59 mi | 0,01% |
110.585
+8.018
| +8% | +US$ 545 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1683
Jumia Technologies
JMIA
US$ 774 mi
| US$ 7,59 mi | 0,01% |
1.076.294
-1.881.306
| -64% | -US$ 13,4 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1684
Rithm Acquisition Corp
RAC
US$ 310 mi
| US$ 7,58 mi | 0,01% |
725.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1685
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,09 bi
| US$ 7,56 mi | 0,01% |
+37.591
| Nova | +US$ 7,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1686
Tango Therapeutics
TNGX
US$ 4,26 bi
| US$ 7,56 mi | 0,01% |
241.783
+68.651
| +40% | +US$ 1,7 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1687
Manitowoc
MTW
US$ 801 mi
| US$ 7,56 mi | 0,01% |
544.121
-68.018
| -11% | -US$ 864 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1688
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,3 bi
| US$ 7,56 mi | 0,01% |
98.700
-50.300
| -34% | -US$ 3,73 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1689
Fifth Era Acquisition Corp I
FERA
US$ 330 mi
| US$ 7,55 mi | 0,01% |
725.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1690
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 49,8 bi
| US$ 7,54 mi | 0,01% |
75.390
-139.976
| -65% | -US$ 13,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1691
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,9 bi
| US$ 7,54 mi | 0,01% |
5.542
+422
| +8% | +US$ 520 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1692
Cohen Circle Acquisition Corp II
CCII
US$ 357 mi
| US$ 7,53 mi | 0,01% |
731.041
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1693
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 47,5 bi
| US$ 7,52 mi | 0,01% |
133.381
-424.874
| -76% | -US$ 21,5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1694
Jena Acquisition Corp II
JENA
US$ 302 mi
| US$ 7,51 mi | 0,01% |
725.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1695
Metalla Royalty & Streaming
MTA
US$ 728 mi
| US$ 7,5 mi | 0,01% |
985.337
-77.285
| -7% | -US$ 547 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1696
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
US$ 1,45 bi
| US$ 7,5 mi | 0,01% |
+228.500
| Nova | +US$ 7,15 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1697
Pharvaris
PHVS
US$ 2,17 bi
| US$ 7,49 mi | 0,01% |
216.640
+90.564
| +72% | +US$ 2,74 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1698
Ericsson
ERIC
US$ 34,6 bi
| US$ 7,48 mi | 0,01% |
671.181
-212.719
| -24% | -US$ 2,56 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1699
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,4 bi
| US$ 7,47 mi | 0,01% |
80.100
-347.500
| -81% | -US$ 31,5 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1700
Cal Redwood Acquisition Corp
CRAQ
US$ 326 mi
| US$ 7,47 mi | 0,01% |
725.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.