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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 7.63 M | 0.01% |
18,960
-13,252
| -41% | -USD 5.01 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1677
Ares Management Corp 6.75% Series B Preferred Stock
ARES.PRB
USD 1148 M
| USD 7.63 M | 0.01% |
+208,080
| Nuevas | +USD 8.27 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1678
St. Joe Company
JOE
USD 3928 M
| USD 7.62 M | 0.01% |
121,652
-46,060
| -27% | -USD 3.02 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
AACB
1679
Dejó de cotizar
Artius II Acquisition Inc
AACB
| USD 7.61 M | 0.01% |
725,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1680
Karman Holdings
KRMN
USD 4643 M
| USD 7.6 M | 0.01% |
152,331
-14,010
| -8% | -USD 906 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1681
EPR Properties
EPR
USD 4242 M
| USD 7.6 M | 0.01% |
131,000
-125,722
| -49% | -USD 7.15 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1682
US Physical Therapy
USPH
USD 1299 M
| USD 7.59 M | 0.01% |
110,585
+8,018
| +8% | +USD 545 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1683
Jumia Technologies
JMIA
USD 774 M
| USD 7.59 M | 0.01% |
1,076,294
-1,881,306
| -64% | -USD 13.4 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1684
Rithm Acquisition Corp
RAC
USD 310 M
| USD 7.58 M | 0.01% |
725,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1685
Asbury Automotive
ABG
USD 3090 M
| USD 7.56 M | 0.01% |
+37,591
| Nuevas | +USD 7.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1686
Tango Therapeutics
TNGX
USD 4257 M
| USD 7.56 M | 0.01% |
241,783
+68,651
| +40% | +USD 1.7 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1687
Manitowoc
MTW
USD 801 M
| USD 7.56 M | 0.01% |
544,121
-68,018
| -11% | -USD 864 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1688
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2301 M
| USD 7.56 M | 0.01% |
98,700
-50,300
| -34% | -USD 3.73 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1689
Fifth Era Acquisition Corp I
FERA
USD 330 M
| USD 7.55 M | 0.01% |
725,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1690
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 49.8 mil M
| USD 7.54 M | 0.01% |
75,390
-139,976
| -65% | -USD 13.3 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1691
W.W. Grainger
GWW
USD 62.9 mil M
| USD 7.54 M | 0.01% |
5,542
+422
| +8% | +USD 520 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1692
Cohen Circle Acquisition Corp II
CCII
USD 357 M
| USD 7.53 M | 0.01% |
731,041
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1693
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 47.5 mil M
| USD 7.52 M | 0.01% |
133,381
-424,874
| -76% | -USD 21.5 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1694
Jena Acquisition Corp II
JENA
USD 302 M
| USD 7.51 M | 0.01% |
725,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1695
Metalla Royalty & Streaming
MTA
USD 728 M
| USD 7.5 M | 0.01% |
985,337
-77,285
| -7% | -USD 547 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1696
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
USD 1447 M
| USD 7.5 M | 0.01% |
+228,500
| Nuevas | +USD 7.15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1697
Pharvaris
PHVS
USD 2169 M
| USD 7.49 M | 0.01% |
216,640
+90,564
| +72% | +USD 2.74 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1698
Ericsson
ERIC
USD 34.6 mil M
| USD 7.48 M | 0.01% |
671,181
-212,719
| -24% | -USD 2.56 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1699
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.4 mil M
| USD 7.47 M | 0.01% |
80,100
-347,500
| -81% | -USD 31.5 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1700
Cal Redwood Acquisition Corp
CRAQ
USD 326 M
| USD 7.47 M | 0.01% |
725,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.