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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Mayville Engineering Co
MEC
USD 354 M
| USD 7.45 M | 0.01% |
198,912
+164,204
| +473% | +USD 4.39 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1702
Opción de venta
AbbVie
ABBV
USD 511 mil M
| USD 7.45 M | 0.01% |
29,600
+6,600
| +29% | +USD 1.42 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1703
Colony Bankcorp
CBAN
USD 424 M
| USD 7.45 M | 0.01% |
370,597
+129,844
| +54% | +USD 2.62 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1704
Intapp
INTA
USD 3434 M
| USD 7.43 M | 0.01% |
294,637
+187,243
| +174% | +USD 4.27 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1705
Healthcare Realty
HR
USD 6087 M
| USD 7.42 M | 0.01% |
367,792
+346,292
| +1,611% | +USD 6.73 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1706
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.3 mil M
| USD 7.41 M | 0.01% |
25,600
-3,300
| -11% | -USD 847 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1707
Septerna Inc
SEPN
USD 1837 M
| USD 7.4 M | 0.01% |
220,885
+145,518
| +193% | +USD 4.13 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1708
Prosperity Bancshares
PB
USD 8202 M
| USD 7.39 M | 0.01% |
101,231
-192,031
| -65% | -USD 13.4 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1709
Opción de compra
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 7.39 M | 0.01% |
29,100
-14,600
| -33% | -USD 3.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1710
Covenant Logistics
CVLG
USD 744 M
| USD 7.39 M | 0.01% |
167,280
+57,253
| +52% | +USD 2.09 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1711
Tenet Healthcare
THC
USD 21.9 mil M
| USD 7.39 M | 0.01% |
39,497
-1,009
| -2% | -USD 186 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1712
Vendome Acquisition Corp I
VNME
USD 258 M
| USD 7.39 M | 0.01% |
725,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1713
Acco Brands
ACCO
USD 423 M
| USD 7.38 M | 0.01% |
1,774,088
+339,152
| +24% | +USD 1.25 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1714
ASE Group
ASX
USD 106 mil M
| USD 7.38 M | 0.01% |
163,567
+43,867
| +37% | +USD 1.47 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1715
Maximus
MMS
USD 3199 M
| USD 7.37 M | 0.01% |
137,026
+111,402
| +435% | +USD 6.94 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1716
Community Health Systems
CYH
USD 402 M
| USD 7.37 M | 0.01% |
2,205,336
-795,070
| -26% | -USD 2.34 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1717
Philip Morris
PM
USD 312 mil M
| USD 7.35 M | 0.01% |
40,645
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1718
GSR IV Acquisition Corp
GSRF
USD 302 M
| USD 7.35 M | 0.01% |
725,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1719
Opción de compra
Western Digital
WDC
USD 136 mil M
| USD 7.35 M | 0.01% |
11,500
-2,800
| -20% | -USD 1.36 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1720
NRG Energy
NRG
USD 20.6 mil M
| USD 7.34 M | 0.01% |
50,278
+44,675
| +797% | +USD 6.43 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1721
PAR Technology
PAR
USD 734 M
| USD 7.34 M | 0.01% |
+421,491
| Nuevas | +USD 6.08 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1722
Arcturus Therapeutics
ARCT
USD 312 M
| USD 7.33 M | 0.01% |
1,091,137
+9,353
| +0.9% | +USD 73.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1723
Galiano Gold
GAU
USD 591 M
| USD 7.33 M | 0.01% |
3,919,488
-712,524
| -15% | -USD 1.65 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1724
Opción de compra
Eaton
ETN
USD 148 mil M
| USD 7.33 M | 0.01% |
17,200
+1,000
| +6% | +USD 403 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1725
Investar Holding Corp
ISTR
USD 395 M
| USD 7.33 M | 0.01% |
244,626
+219,890
| +889% | +USD 6.28 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.