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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Opción de venta
Phillips 66
PSX
USD 116 mil M
| USD 7.29 M | 0.01% |
43,100
+36,100
| +516% | +USD 6.21 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1727
Seanergy Maritime Holdings
SHIP
USD 332 M
| USD 7.28 M | 0.01% |
542,398
-14,058
| -3% | -USD 212 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1728
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
USD 1101 M
| USD 7.27 M | 0.01% |
313,700
+55,700
| +22% | +USD 1.24 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1729
OTG Acquisition Corp I
OTGA
USD 303 M
| USD 7.26 M | 0.01% |
715,519
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1730
Altimmune
ALT
USD 447 M
| USD 7.24 M | 0.01% |
2,381,142
-97,758
| -4% | -USD 292 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1731
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 7.24 M | 0.01% |
19,400
-30,600
| -61% | -USD 12.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1732
Certara
CERT
USD 1493 M
| USD 7.24 M | 0.01% |
1,104,605
+1,041,872
| +1,661% | +USD 5.87 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1733
Kemper
KMPR
USD 1753 M
| USD 7.23 M | 0.01% |
268,352
-475,368
| -64% | -USD 13.8 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1734
Opción de venta
Carvana
CVNA
USD 66.3 mil M
| USD 7.23 M | 0.01% |
109,800
-128,700
| -54% | -USD 9.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1735
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
FTXN
USD 1185 M
| USD 7.22 M | 0.01% |
+215,996
| Nuevas | +USD 7.78 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1736
Truist Financial
TFC
USD 57.8 mil M
| USD 7.21 M | 0.01% |
144,813
-2,084,494
| -94% | -USD 103 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1737
California Resources
CRC
USD 4820 M
| USD 7.19 M | 0.01% |
136,050
-11,389
| -8% | -USD 701 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1738
ITT
ITT
USD 17.5 mil M
| USD 7.19 M | 0.01% |
36,354
-25,213
| -41% | -USD 5.1 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1739
M&T Bank
MTB
USD 31.5 mil M
| USD 7.19 M | 0.01% |
30,200
-210,984
| -87% | -USD 46.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1740
FirstCash
FCFS
USD 9315 M
| USD 7.19 M | 0.01% |
33,219
-120,514
| -78% | -USD 26.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1741
Employers Holdings
EIG
USD 929 M
| USD 7.18 M | 0.01% |
142,147
-48,864
| -26% | -USD 2.14 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1742
Devon Energy
DVN
USD 55.4 mil M
| USD 7.17 M | 0.01% |
173,605
-441,746
| -72% | -USD 20.5 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1743
Farmers National Banc Corp
FMNB
USD 917 M
| USD 7.16 M | 0.01% |
490,698
+230,362
| +88% | +USD 3.25 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1744
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 7.16 M | 0.01% |
61,275
+47,406
| +342% | +USD 5.41 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1745
Harmony Gold Mining
HMY
USD 10.5 mil M
| USD 7.14 M | 0.01% |
469,555
-39,886
| -8% | -USD 663 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1746
Pacific Biosciences
PACB
USD 609 M
| USD 7.13 M | 0.01% |
4,242,599
+732,986
| +21% | +USD 1.07 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1747
Alphatec Holdings
ATEC
USD 1677 M
| USD 7.12 M | 0.01% |
823,496
-1,219,347
| -60% | -USD 11.1 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1748
Opción de venta
Spotify
SPOT
USD 108 mil M
| USD 7.12 M | 0.01% |
15,500
+9,500
| +158% | +USD 4.53 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1749
Opción de venta
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 7.11 M | 0.01% |
80,600
+62,600
| +348% | +USD 4.51 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1750
Magnachip Semiconductor
MX
USD 192 M
| USD 7.1 M | 0.01% |
1,501,438
+929,604
| +163% | +USD 4.51 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.