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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Mayville Engineering Co
MEC
US$3.24億
| US$745萬 | 0.01% |
198,912
+164,204
| +473% | +US$439萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1702
賣權
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$745萬 | 0.01% |
29,600
+6,600
| +29% | +US$142萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1703
Colony Bankcorp
CBAN
US$4.32億
| US$745萬 | 0.01% |
370,597
+129,844
| +54% | +US$262萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
1704
Intapp
INTA
US$36.8億
| US$743萬 | 0.01% |
294,637
+187,243
| +174% | +US$427萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1705
Healthcare Realty
HR
US$61.5億
| US$742萬 | 0.01% |
367,792
+346,292
| +1,611% | +US$673萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1706
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212億
| US$741萬 | 0.01% |
25,600
-3,300
| -11% | -US$84.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1707
Septerna Inc
SEPN
US$18.9億
| US$740萬 | 0.01% |
220,885
+145,518
| +193% | +US$413萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1708
Prosperity Bancshares
PB
US$83.5億
| US$739萬 | 0.01% |
101,231
-192,031
| -65% | -US$1336萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1709
買權
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$739萬 | 0.01% |
29,100
-14,600
| -33% | -US$340萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1710
Covenant Logistics
CVLG
US$7.41億
| US$739萬 | 0.01% |
167,280
+57,253
| +52% | +US$209萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1711
Tenet Healthcare
THC
US$216億
| US$739萬 | 0.01% |
39,497
-1,009
| -2% | -US$18.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1712
Vendome Acquisition Corp I
VNME
| US$739萬 | 0.01% |
725,000
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1713
Acco Brands
ACCO
US$4.22億
| US$738萬 | 0.01% |
1,774,088
+339,152
| +24% | +US$125萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1714
ASE Group
ASX
US$1007億
| US$738萬 | 0.01% |
163,567
+43,867
| +37% | +US$147萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1715
Maximus
MMS
US$33億
| US$737萬 | 0.01% |
137,026
+111,402
| +435% | +US$694萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1716
Community Health Systems
CYH
US$4.12億
| US$737萬 | 0.01% |
2,205,336
-795,070
| -26% | -US$234萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
1717
Philip Morris
PM
US$3109億
| US$735萬 | 0.01% |
40,645
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
1718
GSR IV Acquisition Corp
GSRF
| US$735萬 | 0.01% |
725,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
1719
買權
Western Digital
WDC
US$1286億
| US$735萬 | 0.01% |
11,500
-2,800
| -20% | -US$136萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1720
NRG Energy
NRG
US$194億
| US$734萬 | 0.01% |
50,278
+44,675
| +797% | +US$643萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1721
PAR Technology
PAR
US$7.38億
| US$734萬 | 0.01% |
+421,491
| 新 | +US$608萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1722
Arcturus Therapeutics
ARCT
US$2.8億
| US$733萬 | 0.01% |
1,091,137
+9,353
| +0.9% | +US$7.37萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1723
Galiano Gold
GAU
US$5.23億
| US$733萬 | 0.01% |
3,919,488
-712,524
| -15% | -US$165萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1724
買權
Eaton
ETN
US$1422億
| US$733萬 | 0.01% |
17,200
+1,000
| +6% | +US$40.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1725
Investar Holding Corp
ISTR
US$3.86億
| US$733萬 | 0.01% |
244,626
+219,890
| +889% | +US$628萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。