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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Mayville Engineering Co
MEC
US$3.54억
| US$745만 | 0.01% |
198,912
+164,204
| +473% | +US$439만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1702
풋옵션
AbbVie
ABBV
US$5108억
| US$745만 | 0.01% |
29,600
+6,600
| +29% | +US$142만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1703
Colony Bankcorp
CBAN
US$4.24억
| US$745만 | 0.01% |
370,597
+129,844
| +54% | +US$262만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1704
Intapp
INTA
US$34.3억
| US$743만 | 0.01% |
294,637
+187,243
| +174% | +US$427만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1705
Healthcare Realty
HR
US$60.9억
| US$742만 | 0.01% |
367,792
+346,292
| +1,611% | +US$673만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1706
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$213억
| US$741만 | 0.01% |
25,600
-3,300
| -11% | -US$84.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1707
Septerna Inc
SEPN
US$18.4억
| US$740만 | 0.01% |
220,885
+145,518
| +193% | +US$413만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1708
Prosperity Bancshares
PB
US$82억
| US$739만 | 0.01% |
101,231
-192,031
| -65% | -US$1336만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1709
콜옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$739만 | 0.01% |
29,100
-14,600
| -33% | -US$340만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1710
Covenant Logistics
CVLG
US$7.44억
| US$739만 | 0.01% |
167,280
+57,253
| +52% | +US$209만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1711
Tenet Healthcare
THC
US$219억
| US$739만 | 0.01% |
39,497
-1,009
| -2% | -US$18.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1712
Vendome Acquisition Corp I
VNME
US$2.58억
| US$739만 | 0.01% |
725,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1713
Acco Brands
ACCO
US$4.23억
| US$738만 | 0.01% |
1,774,088
+339,152
| +24% | +US$125만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1714
ASE Group
ASX
US$1062억
| US$738만 | 0.01% |
163,567
+43,867
| +37% | +US$147만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1715
Maximus
MMS
US$32억
| US$737만 | 0.01% |
137,026
+111,402
| +435% | +US$694만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1716
Community Health Systems
CYH
US$4.02억
| US$737만 | 0.01% |
2,205,336
-795,070
| -26% | -US$234만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
1717
Philip Morris
PM
US$3116억
| US$735만 | 0.01% |
40,645
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1718
GSR IV Acquisition Corp
GSRF
US$3.02억
| US$735만 | 0.01% |
725,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1719
콜옵션
Western Digital
WDC
US$1364억
| US$735만 | 0.01% |
11,500
-2,800
| -20% | -US$136만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1720
NRG Energy
NRG
US$206억
| US$734만 | 0.01% |
50,278
+44,675
| +797% | +US$643만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1721
PAR Technology
PAR
US$7.34억
| US$734만 | 0.01% |
+421,491
| 신규 | +US$608만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1722
Arcturus Therapeutics
ARCT
US$3.12억
| US$733만 | 0.01% |
1,091,137
+9,353
| +0.9% | +US$7.37만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1723
Galiano Gold
GAU
US$5.91억
| US$733만 | 0.01% |
3,919,488
-712,524
| -15% | -US$165만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1724
콜옵션
Eaton
ETN
US$1484억
| US$733만 | 0.01% |
17,200
+1,000
| +6% | +US$40.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1725
Investar Holding Corp
ISTR
US$3.95억
| US$733만 | 0.01% |
244,626
+219,890
| +889% | +US$628만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.