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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Crocs
CROX
US$58.2억
| US$710만 | 0.01% |
58,867
+2,620
| +5% | +US$28.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1752
Nuvation Bio
NUVB
US$16.7억
| US$709만 | 0.01% |
1,248,409
-1,435,680
| -53% | -US$702만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1753
PACS Group
PACS
US$75.6억
| US$709만 | 0.01% |
166,277
-94,237
| -36% | -US$339만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1754
Astec Industries
ASTE
US$9.04억
| US$709만 | 0.01% |
115,858
+35,213
| +44% | +US$194만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1755
Electromed
ELMD
US$2.27억
| US$708만 | 0.01% |
167,492
-36,108
| -18% | -US$116만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1756
Sigma Lithium
SGML
US$9.5억
| US$708만 | 0.01% |
559,511
+420,967
| +304% | +US$708만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1757
Antero Resources
AR
US$119억
| US$707만 | 0.01% |
201,305
-191,625
| -49% | -US$706만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1758
Avino Silver & Gold Mines
ASM
US$8.82억
| US$707만 | 0.01% |
1,115,440
+251,952
| +29% | +US$170만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1759
Oxley Bridge Acquisition Ltd
OBA
US$3.27억
| US$707만 | 0.01% |
691,364
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1760
Corpay
CPAY
US$268억
| US$707만 | 0.01% |
21,200
+2,981
| +16% | +US$99만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1761
Atea Pharmaceuticals
AVIR
US$3.58억
| US$701만 | 0.01% |
1,506,697
-357,467
| -19% | -US$178만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1762
Adeia
ADEA
US$23.5억
| US$700만 | 0.01% |
+212,442
| 신규 | +US$627만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1763
Pyrophyte Acquisition Corp II
PAII
US$2.81억
| US$698만 | 0.01% |
684,375
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1764
Bankwell Financial Group
BWFG
US$5.29억
| US$696만 | 0.01% |
118,419
+33,349
| +39% | +US$177만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1765
Churchill Capital Corp XII
CXII
US$5.75억
| US$695만 | 0.01% |
+652,500
| 신규 | +US$671만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1766
LightWave Acquisition Corp
LWAC
US$3.11억
| US$695만 | 0.01% |
679,687
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1767
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
US$14.2억
| US$694만 | 0.01% |
96,630
+49,345
| +104% | +US$319만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1768
SandRidge Energy
SD
US$5.29억
| US$691만 | 0.01% |
504,494
+9,894
| +2% | +US$14.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
NHIC
1769
상장폐지됨
NewHold Investment Corp III
NHIC
| US$691만 | 0.01% |
634,375
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1770
Rocket Companies
RKT
US$319억
| US$690만 | 0.01% |
438,337
-3,735,078
| -89% | -US$5385만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1771
Fair Isaac
FICO
US$173억
| US$690만 | 0.01% |
+5,777
| 신규 | +US$647만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1772
JOYY Inc
JOYY
US$41.6억
| US$690만 | 0.01% |
104,552
+85,152
| +439% | +US$530만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1773
Digital Realty Trust
DLR
US$650억
| US$688만 | 0.01% |
38,290
-53,701
| -58% | -US$1028만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1774
Matsons
MATX
US$71억
| US$688만 | 0.01% |
35,769
-27,074
| -43% | -US$493만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1775
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
US$5.16억
| US$686만 | 0.01% |
552,184
-78,563
| -12% | -US$105만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.