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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$476억
| US$784만 | 0.01% |
231,287
-135,504
| -37% | -US$451만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1652
Salesforce
CRM
US$1995억
| US$782만 | 0.01% |
49,919
+45,014
| +918% | +US$792만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1653
Archimedes Tech SPAC Partners II Co
ATII
US$2.12억
| US$782만 | 0.01% |
725,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1654
Verra Mobility
VRRM
US$4.57억
| US$780만 | 0.01% |
1,834,201
+1,801,901
| +5,579% | +US$1902만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1655
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$641억
| US$779만 | 0.01% |
485,733
+174,033
| +56% | +US$288만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
AXIA
1656
상장폐지됨
AXIA Energia
AXIA
| US$778만 | 0.01% |
736,552
-335,974
| -31% | -US$382만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1657
UMB Financial
UMBF
US$101억
| US$777만 | 0.01% |
54,433
-7,402
| -12% | -US$95.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1658
콜옵션
Silicon Motion
SIMO
US$72.5억
| US$777만 | 0.01% |
23,300
+20,100
| +628% | +US$466만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1659
Cognizant
CTSH
US$307억
| US$773만 | 0.01% |
+199,638
| 신규 | +US$1051만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1660
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$14.4억
| US$772만 | 0.01% |
313,790
+45,249
| +17% | +US$120만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1661
Bentley Systems
BSY
US$115억
| US$772만 | 0.01% |
258,218
-813,752
| -76% | -US$2646만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1662
Hanmi Financial
HAFC
US$9.33억
| US$771만 | 0.01% |
238,045
-110,602
| -32% | -US$330만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1663
Range Resources
RRC
US$102억
| US$771만 | 0.01% |
207,292
+23,199
| +13% | +US$94.2만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1664
Community West Bancshares
CWBC
US$6.98억
| US$771만 | 0.01% |
+286,953
| 신규 | +US$698만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1665
풋옵션
SoFi Technologies
SOFI
US$190억
| US$769만 | 0.01% |
429,100
-842,500
| -66% | -US$1427만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1666
GeoPark
GPRK
US$7.58억
| US$769만 | 0.01% |
845,282
-60,346
| -7% | -US$58.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1667
Appian
APPN
US$31.9억
| US$769만 | 0.01% |
335,630
+216,564
| +182% | +US$482만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1668
Medline Inc
MDLN
US$311억
| US$767만 | 0.01% |
194,567
-943,981
| -83% | -US$3804만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1669
Welltower
WELL
US$1716억
| US$767만 | 0.01% |
33,799
-141,152
| -81% | -US$2984만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1670
Vulcan Materials
VMC
US$339억
| US$766만 | 0.01% |
25,964
+4,424
| +21% | +US$127만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1671
풋옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$766만 | 0.01% |
23,400
-79,800
| -77% | -US$2478만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1672
Texas Ventures Acquisition III Corp
TVA
US$3.19억
| US$765만 | 0.01% |
725,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1673
Karat Packaging
KRT
US$10.8억
| US$764만 | 0.01% |
228,316
+19,559
| +9% | +US$56.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1674
Johnson Outdoors
JOUT
US$4.58억
| US$764만 | 0.01% |
165,916
+41,948
| +34% | +US$199만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1675
Autoliv
ALV
US$84.5억
| US$763만 | 0.01% |
65,700
-184,158
| -74% | -US$2189만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.