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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Ondas Inc
ONDS
US$35.9억
| US$830만 | 0.01% |
1,007,776
+92,184
| +10% | +US$91만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1602
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114억
| US$830만 | 0.01% |
+55,300
| 신규 | +US$896만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1603
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$223억
| US$830만 | 0.01% |
41,105
-448,995
| -92% | -US$7925만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1604
Newmark Group
NMRK
US$21.1억
| US$828만 | 0.01% |
548,312
+97,492
| +22% | +US$149만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1605
Sempra
SRE
US$542억
| US$828만 | 0.01% |
89,336
+48,751
| +120% | +US$453만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1606
Avery Dennison
AVY
US$135억
| US$828만 | 0.01% |
51,004
+42,029
| +468% | +US$684만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1607
Kochav Defense Acquisition Corp
KCHV
US$3.6억
| US$827만 | 0.01% |
797,500
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1608
AMC Global Media
AMCX
US$4.18억
| US$826만 | 0.01% |
827,948
-14,400
| -2% | -US$12.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1609
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$2.59억
| US$826만 | 0.01% |
1,349,072
-49,129
| -4% | -US$32.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1610
Central Bancompany Inc
CBC
US$80.1억
| US$824만 | 0.01% |
271,281
-57,640
| -18% | -US$157만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1611
Fulgent Genetics
FLGT
US$5.67억
| US$823만 | 0.01% |
400,986
+78,797
| +24% | +US$134만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1612
Blue Water Acquisition Corp III
BLUW
US$3.35억
| US$822만 | 0.01% |
797,500
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1613
콜옵션
Fabrinet
FN
US$129억
| US$821만 | 0.01% |
14,600
+10,500
| +256% | +US$677만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1614
Oyster Enterprises II Acquisition Corp
OYSE
US$3.53억
| US$821만 | 0.01% |
797,500
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1615
Tamboran Resources
TBN
US$8.65억
| US$820만 | 0.01% |
252,249
+99,267
| +65% | +US$355만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1616
HCM III Acquisition Corp
HCMA
US$3.47억
| US$820만 | 0.01% |
797,500
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1617
Vital Farms
VITL
US$3.54억
| US$817만 | 0.01% |
702,843
-961,632
| -58% | -US$1072만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1618
Titan International
TWI
US$4.33억
| US$816만 | 0.01% |
1,058,716
+253,397
| +31% | +US$195만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1619
Pioneer Acquisition I Corp
PACH
US$2.95억
| US$816만 | 0.01% |
797,500
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1620
콜옵션
Super Micro Computer
SMCI
US$211억
| US$813만 | 0.01% |
277,100
-175,900
| -39% | -US$560만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1621
Avient
AVNT
US$37억
| US$812만 | 0.01% |
219,736
+146,487
| +200% | +US$530만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1622
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
US$8.86억
| US$812만 | 0.01% |
207,578
-198,229
| -49% | -US$611만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1623
Hovnanian Enterprises
HOV
US$5.67억
| US$811만 | 0.01% |
56,963
-13,385
| -19% | -US$153만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1624
Mechanics Bancorp
MCHB
US$31.8억
| US$806만 | 0.01% |
507,019
+357,462
| +239% | +US$536만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1625
Spectrum Brands
SPB
US$18.2억
| US$806만 | 0.01% |
93,993
-59,536
| -39% | -US$482만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.