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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
TFS Financial
TFSL
US$46억
| US$880만 | 0.01% |
496,877
+174,493
| +54% | +US$272만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1552
Trailblazer Acquisition Corp
BLZR
US$3.51억
| US$880만 | 0.01% |
869,999
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1553
Mercury Systems
MRCY
US$45.9억
| US$879만 | 0.01% |
71,861
-90,208
| -56% | -US$859만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1554
Bain Capital GSS Investment Corp
BCSS
US$5.96억
| US$878만 | 0.01% |
854,756
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1555
American Exceptionalism Acquisition Corp
AEXA
US$5.25억
| US$873만 | 0.01% |
738,505
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1556
콜옵션
Merck
MRK
US$3650억
| US$873만 | 0.01% |
67,900
+9,000
| +15% | +US$105만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1557
AAR Corp
AIR
US$40.3억
| US$872만 | 0.01% |
61,038
+39,039
| +177% | +US$461만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1558
Artivion
AORT
US$11.2억
| US$870만 | 0.01% |
387,279
-338,573
| -47% | -US$947만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1559
Ring Energy
REI
US$3.54억
| US$869만 | 0.01% |
8,047,045
+1,991,422
| +33% | +US$278만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1560
콜옵션
Applied Materials
AMAT
US$3210억
| US$868만 | 0.01% |
12,000
-700
| -6% | -US$32.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1561
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$23억
| US$867만 | 0.01% |
+293,300
| 신규 | +US$934만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1562
Avidbank Holdings
AVBH
US$3.42억
| US$866만 | 0.01% |
262,300
+210,254
| +404% | +US$641만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1563
Gran Tierra Energy
GTE
US$3.99억
| US$866만 | 0.01% |
1,385,858
+426,944
| +45% | +US$349만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
1564
풋옵션
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$866만 | 0.01% |
7,500
-9,800
| -57% | -US$735만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1565
1st Source
SRCE
US$20.8억
| US$864만 | 0.01% |
105,952
+8,490
| +9% | +US$63.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1566
Home Bancorp
HBCP
US$4.79억
| US$859만 | 0.01% |
125,407
+65,407
| +109% | +US$423만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1567
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
US$49억
| US$858만 | 0.01% |
+266,740
| 신규 | +US$863만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1568
Wen Acquisition Corp
WENN
US$3.91억
| US$858만 | 0.01% |
833,694
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1569
Genworth Financial
GNW
US$33.9억
| US$857만 | 0.01% |
904,974
+496,374
| +121% | +US$441만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1570
Roper Technologies
ROP
US$389억
| US$856만 | 0.01% |
25,283
+2,224
| +10% | +US$75.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1571
Church & Dwight Co
CHD
US$250억
| US$855만 | 0.01% |
88,276
-497,313
| -85% | -US$4752만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1572
콜옵션
Rocket Lab Corp
RKLB
US$329억
| US$855만 | 0.01% |
84,100
+20,900
| +33% | +US$208만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1573
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2545억
| US$853만 | 0.01% |
17,014
-170,879
| -91% | -US$8203만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1574
ePlus
PLUS
US$24.6억
| US$850만 | 0.01% |
102,130
-9,933
| -9% | -US$82.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1575
Ranger Energy Services
RNGR
US$3.51억
| US$849만 | 0.01% |
530,264
+401,583
| +312% | +US$658만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.