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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
TFS Financial
TFSL
USD 4588 M
| USD 8.8 M | 0.01% |
496,877
+174,493
| +54% | +USD 2.72 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1552
Trailblazer Acquisition Corp
BLZR
USD 351 M
| USD 8.8 M | 0.01% |
869,999
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1553
Mercury Systems
MRCY
USD 4573 M
| USD 8.79 M | 0.01% |
71,861
-90,208
| -56% | -USD 8.59 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1554
Bain Capital GSS Investment Corp
BCSS
USD 596 M
| USD 8.78 M | 0.01% |
854,756
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1555
American Exceptionalism Acquisition Corp
AEXA
USD 527 M
| USD 8.73 M | 0.01% |
738,505
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1556
Opción de compra
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 8.73 M | 0.01% |
67,900
+9,000
| +15% | +USD 1.05 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1557
AAR Corp
AIR
USD 4014 M
| USD 8.72 M | 0.01% |
61,038
+39,039
| +177% | +USD 4.61 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1558
Artivion
AORT
USD 1121 M
| USD 8.7 M | 0.01% |
387,279
-338,573
| -47% | -USD 9.47 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1559
Ring Energy
REI
USD 354 M
| USD 8.69 M | 0.01% |
8,047,045
+1,991,422
| +33% | +USD 2.78 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1560
Opción de compra
Applied Materials
AMAT
USD 321 mil M
| USD 8.68 M | 0.01% |
12,000
-700
| -6% | -USD 323 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1561
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2298 M
| USD 8.67 M | 0.01% |
+293,300
| Nuevas | +USD 9.34 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1562
Avidbank Holdings
AVBH
USD 342 M
| USD 8.66 M | 0.01% |
262,300
+210,254
| +404% | +USD 6.41 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1563
Gran Tierra Energy
GTE
USD 399 M
| USD 8.66 M | 0.01% |
1,385,858
+426,944
| +45% | +USD 3.49 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
1564
Opción de venta
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 8.66 M | 0.01% |
7,500
-9,800
| -57% | -USD 7.35 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1565
1st Source
SRCE
USD 2080 M
| USD 8.64 M | 0.01% |
105,952
+8,490
| +9% | +USD 634 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1566
Home Bancorp
HBCP
USD 476 M
| USD 8.59 M | 0.01% |
125,407
+65,407
| +109% | +USD 4.23 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1567
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
USD 4909 M
| USD 8.58 M | 0.01% |
+266,740
| Nuevas | +USD 8.63 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1568
Wen Acquisition Corp
WENN
USD 391 M
| USD 8.58 M | 0.01% |
833,694
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1569
Genworth Financial
GNW
USD 3386 M
| USD 8.57 M | 0.01% |
904,974
+496,374
| +121% | +USD 4.41 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1570
Roper Technologies
ROP
USD 39.1 mil M
| USD 8.56 M | 0.01% |
25,283
+2,224
| +10% | +USD 758 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1571
Church & Dwight Co
CHD
USD 25 mil M
| USD 8.55 M | 0.01% |
88,276
-497,313
| -85% | -USD 47.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1572
Opción de compra
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 32.9 mil M
| USD 8.55 M | 0.01% |
84,100
+20,900
| +33% | +USD 2.08 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1573
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 8.53 M | 0.01% |
17,014
-170,879
| -91% | -USD 82 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1574
ePlus
PLUS
USD 2477 M
| USD 8.5 M | 0.01% |
102,130
-9,933
| -9% | -USD 826 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1575
Ranger Energy Services
RNGR
USD 350 M
| USD 8.49 M | 0.01% |
530,264
+401,583
| +312% | +USD 6.58 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.