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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
CorVel
CRVL
US$40.9억
| US$909만 | 0.01% |
145,409
+33,159
| +30% | +US$193만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1527
MSC Income Fund Inc
MSIF
US$5.25억
| US$907만 | 0.01% |
783,888
-350,383
| -31% | -US$429만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1528
Blue Owl Capital
OWL
US$62.6억
| US$906만 | 0.01% |
1,035,554
-6,061,251
| -85% | -US$5758만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1529
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$21.6억
| US$905만 | 0.01% |
1,035,449
+727,106
| +236% | +US$699만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1530
Gladstone Investment Corp
GAIN
US$5.91억
| US$903만 | 0.01% |
584,106
-220,157
| -27% | -US$346만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1531
풋옵션
Marathon Petroleum
MPC
US$1332억
| US$903만 | 0.01% |
35,300
+18,300
| +108% | +US$449만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1532
Blue Bird Corp
BLBD
US$19.5억
| US$902만 | 0.01% |
114,254
-443,344
| -80% | -US$3009만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1533
Globalstar
GSAT
US$108억
| US$902만 | 0.01% |
110,922
+105,967
| +2,139% | +US$853만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1534
Andersen Group
ANDG
US$11.2억
| US$901만 | 0.01% |
238,973
+159,603
| +201% | +US$563만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1535
TWFG Inc
TWFG
US$3.26억
| US$896만 | 0.01% |
372,365
+167,152
| +81% | +US$329만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1536
OceanaGold Corp
OGC
US$59.1억
| US$893만 | 0.01% |
+356,127
| 신규 | +US$1065만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1537
RB Global
RBA
US$151억
| US$892만 | 0.01% |
76,624
-2,772
| -3% | -US$29.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1538
Drugs Made In America Acquisition II Corp
DMII
US$6.49억
| US$892만 | 0.01% |
886,544
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1539
Northpointe Bancshares
NPB
US$5.43억
| US$891만 | 0.01% |
464,361
-136,294
| -23% | -US$243만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1540
NPK International
NPKI
US$9.26억
| US$890만 | 0.01% |
559,499
-501,405
| -47% | -US$756만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1541
Mondelez International
MDLZ
US$817억
| US$890만 | 0.01% |
153,828
-198,038
| -56% | -US$1193만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1542
Myriad Genetics
MYGN
US$5.41억
| US$889만 | 0.01% |
1,557,727
+273,677
| +21% | +US$124만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1543
Titan Acquisition Corp
TACH
US$3.64억
| US$889만 | 0.01% |
854,110
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1544
Johnson & Johnson
JNJ
US$6242억
| US$887만 | 0.01% |
34,909
-18,344
| -34% | -US$428만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1545
Glaukos
GKOS
US$103억
| US$886만 | 0.01% |
63,430
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1546
Rice Acquisition Corporation 3
KRSP
US$4.82억
| US$886만 | 0.01% |
843,613
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1547
Natera
NTRA
US$590억
| US$885만 | 0.01% |
32,600
-7,600
| -19% | -US$162만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1548
SmartFinancial
SMBK
US$8.61억
| US$884만 | 0.01% |
188,433
+18,549
| +11% | +US$78.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1549
Murphy Oil
MUR
US$61.9억
| US$884만 | 0.01% |
271,350
+224,087
| +474% | +US$858만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1550
Honeywell
HON
US$673억
| US$882만 | 0.01% |
39,406
-1,697,890
| -98% | -US$3.79억 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.