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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
CorVel
CRVL
US$ 4,09 bi
| US$ 9,09 mi | 0,01% |
145.409
+33.159
| +30% | +US$ 1,93 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1527
MSC Income Fund Inc
MSIF
US$ 524 mi
| US$ 9,07 mi | 0,01% |
783.888
-350.383
| -31% | -US$ 4,29 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1528
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,29 bi
| US$ 9,06 mi | 0,01% |
1.035.554
-6.061.251
| -85% | -US$ 57,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1529
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$ 2,15 bi
| US$ 9,05 mi | 0,01% |
1.035.449
+727.106
| +236% | +US$ 6,99 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1530
Gladstone Investment Corp
GAIN
US$ 591 mi
| US$ 9,03 mi | 0,01% |
584.106
-220.157
| -27% | -US$ 3,46 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1531
Opção de venda
Marathon Petroleum
MPC
US$ 133 bi
| US$ 9,03 mi | 0,01% |
35.300
+18.300
| +108% | +US$ 4,49 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1532
Blue Bird Corp
BLBD
US$ 1,95 bi
| US$ 9,02 mi | 0,01% |
114.254
-443.344
| -80% | -US$ 30,1 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1533
Globalstar
GSAT
US$ 10,8 bi
| US$ 9,02 mi | 0,01% |
110.922
+105.967
| +2.139% | +US$ 8,53 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1534
Andersen Group
ANDG
US$ 1,13 bi
| US$ 9,01 mi | 0,01% |
238.973
+159.603
| +201% | +US$ 5,63 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1535
TWFG Inc
TWFG
US$ 331 mi
| US$ 8,96 mi | 0,01% |
372.365
+167.152
| +81% | +US$ 3,29 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1536
OceanaGold Corp
OGC
US$ 5,88 bi
| US$ 8,93 mi | 0,01% |
+356.127
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1537
RB Global
RBA
US$ 15 bi
| US$ 8,92 mi | 0,01% |
76.624
-2.772
| -3% | -US$ 292 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1538
Drugs Made In America Acquisition II Corp
DMII
US$ 649 mi
| US$ 8,92 mi | 0,01% |
886.544
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1539
Northpointe Bancshares
NPB
US$ 544 mi
| US$ 8,91 mi | 0,01% |
464.361
-136.294
| -23% | -US$ 2,43 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1540
NPK International
NPKI
US$ 927 mi
| US$ 8,9 mi | 0,01% |
559.499
-501.405
| -47% | -US$ 7,56 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1541
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,7 bi
| US$ 8,9 mi | 0,01% |
153.828
-198.038
| -56% | -US$ 11,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1542
Myriad Genetics
MYGN
US$ 544 mi
| US$ 8,89 mi | 0,01% |
1.557.727
+273.677
| +21% | +US$ 1,24 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1543
Titan Acquisition Corp
TACH
US$ 364 mi
| US$ 8,89 mi | 0,01% |
854.110
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1544
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 623 bi
| US$ 8,87 mi | 0,01% |
34.909
-18.344
| -34% | -US$ 4,28 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1545
Glaukos
GKOS
US$ 10,3 bi
| US$ 8,86 mi | 0,01% |
63.430
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1546
Rice Acquisition Corporation 3
KRSP
US$ 482 mi
| US$ 8,86 mi | 0,01% |
843.613
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1547
Natera
NTRA
US$ 58,9 bi
| US$ 8,85 mi | 0,01% |
32.600
-7.600
| -19% | -US$ 1,62 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1548
SmartFinancial
SMBK
US$ 863 mi
| US$ 8,84 mi | 0,01% |
188.433
+18.549
| +11% | +US$ 788 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1549
Murphy Oil
MUR
US$ 6,18 bi
| US$ 8,84 mi | 0,01% |
271.350
+224.087
| +474% | +US$ 8,58 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1550
Honeywell
HON
US$ 67,3 bi
| US$ 8,82 mi | 0,01% |
39.406
-1.697.890
| -98% | -US$ 379 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.