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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Opção de compra
AbbVie
ABBV
US$ 510 bi
| US$ 8,48 mi | 0,01% |
33.700
+15.700
| +87% | +US$ 3,38 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1577
Hertz
HTZ
US$ 692 mi
| US$ 8,48 mi | 0,01% |
3.743.521
+935.857
| +33% | +US$ 5,11 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1578
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$ 1,53 bi
| US$ 8,47 mi | 0,01% |
+94.200
| Nova | +US$ 8,13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1579
Opção de compra
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 8,46 mi | 0,01% |
22.400
-25.200
| -53% | -US$ 10,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1580
Sweetgreen
SG
US$ 1,25 bi
| US$ 8,46 mi | 0,01% |
959.781
+124.524
| +15% | +US$ 950 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1581
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 36,5 bi
| US$ 8,45 mi | 0,01% |
295.711
+30.511
| +12% | +US$ 833 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1582
EQT Corp
EQT
US$ 34,3 bi
| US$ 8,44 mi | 0,01% |
158.830
+142.406
| +867% | +US$ 7,99 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1583
Vicor
VICR
US$ 9,48 bi
| US$ 8,44 mi | 0,01% |
22.226
+10.474
| +89% | +US$ 2,86 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1584
Chime Financial
CHYM
US$ 11,6 bi
| US$ 8,43 mi | 0,01% |
411.743
+141.284
| +52% | +US$ 2,74 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1585
BrightSpire Capital
BRSP
US$ 458 mi
| US$ 8,43 mi | 0,01% |
1.546.918
+328.627
| +27% | +US$ 1,88 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1586
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$ 1,16 bi
| US$ 8,43 mi | 0,01% |
558.409
-1.305.785
| -70% | -US$ 22,8 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1587
Peoples Bancorp
PEBO
US$ 1,34 bi
| US$ 8,41 mi | 0,01% |
218.964
-1.553
| -0,7% | -US$ 54,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1588
Talon Capital Corp
TLNC
US$ 347 mi
| US$ 8,41 mi | 0,01% |
815.625
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1589
BW LPG
BWLP
US$ 3,73 bi
| US$ 8,39 mi | 0,01% |
481.367
+146.784
| +44% | +US$ 2,87 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1590
Berto Acquisition Corp
TACO
US$ 393 mi
| US$ 8,38 mi | 0,01% |
799.248
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1591
Kodak
KODK
US$ 878 mi
| US$ 8,38 mi | 0,01% |
905.559
+4.556
| +0,5% | +US$ 50 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1592
PubMatic
PUBM
US$ 798 mi
| US$ 8,37 mi | 0,01% |
638.102
+103.653
| +19% | +US$ 1,08 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1593
Synaptics
SYNA
US$ 4,67 bi
| US$ 8,37 mi | 0,01% |
67.339
+1.869
| +3% | +US$ 211 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1594
Pinterest
PINS
US$ 13,1 bi
| US$ 8,36 mi | 0,01% |
397.573
-2.099.127
| -84% | -US$ 42,2 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1595
Frontdoor
FTDR
US$ 5,57 bi
| US$ 8,36 mi | 0,01% |
107.752
+19.547
| +22% | +US$ 1,25 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1596
CNX Resources
CNX
US$ 5,29 bi
| US$ 8,36 mi | 0,01% |
246.394
-931.061
| -79% | -US$ 33,6 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1597
Brookfield Renewable
BEPC
US$ 5,34 bi
| US$ 8,34 mi | 0,01% |
224.791
-114.571
| -34% | -US$ 4,44 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1598
TKO Group
TKO
US$ 13,1 bi
| US$ 8,33 mi | 0,01% |
41.390
+24.890
| +151% | +US$ 4,85 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1599
Iron Mountain
IRM
US$ 33,7 bi
| US$ 8,32 mi | 0,01% |
65.892
-113.310
| -63% | -US$ 13,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1600
Royal Caribbean
RCL
US$ 77,5 bi
| US$ 8,31 mi | 0,01% |
+26.172
| Nova | +US$ 7,32 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.