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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Ondas Inc
ONDS
US$ 3,55 bi
| US$ 8,3 mi | 0,01% |
1.007.776
+92.184
| +10% | +US$ 910 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1602
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,4 bi
| US$ 8,3 mi | 0,01% |
+55.300
| Nova | +US$ 8,96 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1603
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 22,2 bi
| US$ 8,3 mi | 0,01% |
41.105
-448.995
| -92% | -US$ 79,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1604
Newmark Group
NMRK
US$ 2,11 bi
| US$ 8,28 mi | 0,01% |
548.312
+97.492
| +22% | +US$ 1,49 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1605
Sempra
SRE
US$ 54,1 bi
| US$ 8,28 mi | 0,01% |
89.336
+48.751
| +120% | +US$ 4,53 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1606
Avery Dennison
AVY
US$ 13,5 bi
| US$ 8,28 mi | 0,01% |
51.004
+42.029
| +468% | +US$ 6,84 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1607
Kochav Defense Acquisition Corp
KCHV
US$ 360 mi
| US$ 8,27 mi | 0,01% |
797.500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1608
AMC Global Media
AMCX
US$ 415 mi
| US$ 8,26 mi | 0,01% |
827.948
-14.400
| -2% | -US$ 128 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1609
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$ 252 mi
| US$ 8,26 mi | 0,01% |
1.349.072
-49.129
| -4% | -US$ 321 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1610
Central Bancompany Inc
CBC
US$ 8,04 bi
| US$ 8,24 mi | 0,01% |
271.281
-57.640
| -18% | -US$ 1,57 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1611
Fulgent Genetics
FLGT
US$ 559 mi
| US$ 8,23 mi | 0,01% |
400.986
+78.797
| +24% | +US$ 1,34 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1612
Blue Water Acquisition Corp III
BLUW
US$ 335 mi
| US$ 8,22 mi | 0,01% |
797.500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1613
Opção de compra
Fabrinet
FN
US$ 12,7 bi
| US$ 8,21 mi | 0,01% |
14.600
+10.500
| +256% | +US$ 6,77 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1614
Oyster Enterprises II Acquisition Corp
OYSE
US$ 353 mi
| US$ 8,21 mi | 0,01% |
797.500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1615
Tamboran Resources
TBN
US$ 844 mi
| US$ 8,2 mi | 0,01% |
252.249
+99.267
| +65% | +US$ 3,55 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1616
HCM III Acquisition Corp
HCMA
US$ 347 mi
| US$ 8,2 mi | 0,01% |
797.500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1617
Vital Farms
VITL
US$ 352 mi
| US$ 8,17 mi | 0,01% |
702.843
-961.632
| -58% | -US$ 10,7 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1618
Titan International
TWI
US$ 436 mi
| US$ 8,16 mi | 0,01% |
1.058.716
+253.397
| +31% | +US$ 1,95 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1619
Pioneer Acquisition I Corp
PACH
US$ 295 mi
| US$ 8,16 mi | 0,01% |
797.500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1620
Opção de compra
Super Micro Computer
SMCI
US$ 21,3 bi
| US$ 8,13 mi | 0,01% |
277.100
-175.900
| -39% | -US$ 5,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1621
Avient
AVNT
US$ 3,7 bi
| US$ 8,12 mi | 0,01% |
219.736
+146.487
| +200% | +US$ 5,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1622
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
US$ 899 mi
| US$ 8,12 mi | 0,01% |
207.578
-198.229
| -49% | -US$ 6,11 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1623
Hovnanian Enterprises
HOV
US$ 567 mi
| US$ 8,11 mi | 0,01% |
56.963
-13.385
| -19% | -US$ 1,53 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1624
Mechanics Bancorp
MCHB
US$ 3,23 bi
| US$ 8,06 mi | 0,01% |
507.019
+357.462
| +239% | +US$ 5,36 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1625
Spectrum Brands
SPB
US$ 1,83 bi
| US$ 8,06 mi | 0,01% |
93.993
-59.536
| -39% | -US$ 4,82 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.