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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Clear Secure
YOU
US$46.8억
| US$938만 | 0.01% |
168,306
-263,724
| -61% | -US$1442만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1502
TORM
TRMD
US$38.7억
| US$938만 | 0.01% |
359,787
+52,636
| +17% | +US$159만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1503
콜옵션
Marathon Petroleum
MPC
US$1312억
| US$936만 | 0.01% |
36,600
+20,600
| +129% | +US$506만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1504
W&T Offshore
WTI
US$5.69억
| US$933만 | 0.01% |
2,961,478
-2,176,627
| -42% | -US$807만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1505
Deere & Co
DE
US$1722억
| US$932만 | 0.01% |
14,697
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1506
IQVIA
IQV
US$441억
| US$931만 | 0.01% |
48,191
-171,793
| -78% | -US$2996만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1507
RingCentral
RNG
US$67.7억
| US$931만 | 0.01% |
238,762
-84,159
| -26% | -US$340만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1508
IDT Corp
IDT
US$20.5억
| US$930만 | 0.01% |
159,819
-19,678
| -11% | -US$104만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1509
풋옵션
Datadog
DDOG
US$926억
| US$929만 | 0.01% |
35,700
+30,700
| +614% | +US$571만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1510
풋옵션
Western Digital
WDC
US$1343억
| US$926만 | 0.01% |
14,500
+900
| +7% | +US$43.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1511
Equitable Holdings
EQH
US$149억
| US$925만 | 0.01% |
210,911
+147,411
| +232% | +US$616만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1512
K&F Growth Acquisition Corp II
KFII
US$4.2억
| US$925만 | 0.01% |
876,886
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1513
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$564억
| US$925만 | 0.01% |
77,700
-305,700
| -80% | -US$3495만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1514
Costamare
CMRE
US$16.6억
| US$924만 | 0.01% |
659,051
+70,372
| +12% | +US$115만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1515
Emcor
EME
US$314억
| US$924만 | 0.01% |
11,133
-201
| -2% | -US$17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1516
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$922만 | 0.01% |
48,882
-140,953
| -74% | -US$2548만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1517
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.9억
| US$921만 | 0.01% |
+70,617
| 신규 | +US$877만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1518
콜옵션
Vertiv
VRT
US$802억
| US$921만 | 0.01% |
27,500
+3,500
| +15% | +US$111만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1519
Axcelis
ACLS
US$34.7억
| US$918만 | 0.01% |
48,437
-149,129
| -75% | -US$2212만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1520
Peapack-Gladstone Financial
PGC
US$7.82억
| US$916만 | 0.01% |
193,594
-13,451
| -6% | -US$56.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1521
Middlesex Water
MSEX
US$10.2억
| US$915만 | 0.01% |
163,002
+97,485
| +149% | +US$513만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1522
Dycom Industries
DY
US$77.5억
| US$915만 | 0.01% |
+18,090
| 신규 | +US$791만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1523
Cerence
CRNC
US$4.04억
| US$914만 | 0.01% |
807,773
-354,015
| -30% | -US$347만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1524
Diodes
DIOD
US$40억
| US$910만 | 0.01% |
83,166
-137,849
| -62% | -US$1399만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1525
WhiteFiber Inc
WYFI
US$4.62억
| US$910만 | 0.01% |
+234,172
| 신규 | +US$566만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.