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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Artisan Partners
APAM
US$23.4億
| US$806萬 | 0.01% |
233,307
-21,665
| -8% | -US$79.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1627
Nutrien
NTR
US$329億
| US$803萬 | 0.01% |
127,631
+36,431
| +40% | +US$255萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1628
Regenxbio
RGNX
US$4.89億
| US$802萬 | 0.01% |
669,808
+114,916
| +21% | +US$95.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1629
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$184億
| US$801萬 | 0.01% |
+118,600
| 新 | +US$763萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1630
Camden National
CAC
US$9.6億
| US$800萬 | 0.01% |
147,526
+30,158
| +26% | +US$151萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1631
NVE Corp
NVEC
US$4.93億
| US$799萬 | 0.01% |
76,384
-3,226
| -4% | -US$29.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1632
Neptune Insurance Holdings
NP
US$40.5億
| US$798萬 | 0.01% |
253,351
+197,374
| +353% | +US$535萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1633
PPG Industries
PPG
US$242億
| US$797萬 | 0.01% |
65,687
-195,690
| -75% | -US$2179萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1634
Trustmark
TRMK
US$26.4億
| US$796萬 | 0.01% |
172,998
-222,704
| -56% | -US$992萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1635
賣權
EchoStar
ECHO
US$251億
| US$796萬 | 0.01% |
78,400
+43,700
| +126% | +US$534萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1636
Pfizer
PFE
US$1717億
| US$795萬 | 0.01% |
330,300
+118,200
| +56% | +US$309萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1637
SoFi Technologies
SOFI
US$190億
| US$795萬 | 0.01% |
443,247
-1,045,043
| -70% | -US$1771萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1638
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
US$4.65億
| US$794萬 | 0.01% |
895,018
+277,349
| +45% | +US$215萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1639
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$102億
| US$793萬 | 0.01% |
+62,100
| 新 | +US$771萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1640
賣權
Silicon Motion
SIMO
US$72.5億
| US$793萬 | 0.01% |
23,800
+20,100
| +543% | +US$466萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1641
Hershey
HSY
US$341億
| US$792萬 | 0.01% |
45,163
-1,930,042
| -98% | -US$3.64億 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1642
Danaos Corp
DAC
US$28.7億
| US$792萬 | 0.01% |
64,716
-32,111
| -33% | -US$401萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1643
Monro
MNRO
US$4.49億
| US$792萬 | 0.01% |
462,650
+90,126
| +24% | +US$148萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1644
Anavex Life Sciences
AVXL
US$1.25億
| US$789萬 | 0.01% |
3,046,538
-201,350
| -6% | -US$59.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1645
BrightSpring Health Services
BTSG
US$124億
| US$789萬 | 0.01% |
113,140
-41,471
| -27% | -US$230萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1646
Skywest
SKYW
US$35.9億
| US$789萬 | 0.01% |
79,386
-87,407
| -52% | -US$778萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1647
Armour Residential REIT
ARR
US$18億
| US$785萬 | 0.01% |
450,132
-117,087
| -21% | -US$201萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
1648
買權
Micron Technology
MU
US$1.01兆
| US$785萬 | 0.01% |
6,800
-2,200
| -24% | -US$165萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1649
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105億
| US$785萬 | 0.01% |
+66,800
| 新 | +US$742萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1650
PagerDuty
PD
US$13.3億
| US$784萬 | 0.01% |
812,861
-568,836
| -41% | -US$431萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。