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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Douglas Emmett
DEI
US$ 1,6 bi
| US$ 5,63 mi | ﹤0,01% |
477.411
+28.867
| +6% | +US$ 325 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1952
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
US$ 573 mi
| US$ 5,63 mi | ﹤0,01% |
519.076
+36.940
| +8% | +US$ 421 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1953
Daqo New Energy
DQ
US$ 691 mi
| US$ 5,63 mi | ﹤0,01% |
420.250
-603.936
| -59% | -US$ 11 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1954
Prime Medicine
PRME
US$ 720 mi
| US$ 5,63 mi | ﹤0,01% |
1.524.511
-48.300
| -3% | -US$ 160 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1955
Opção de compra
IonQ
IONQ
US$ 13,1 bi
| US$ 5,62 mi | ﹤0,01% |
105.500
+48.300
| +84% | +US$ 2,45 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1956
Fossil Group
FOSL
US$ 411 mi
| US$ 5,62 mi | ﹤0,01% |
1.356.790
-2.946
| -0,2% | -US$ 13,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1957
CF Bankshares
CFBK
US$ 218 mi
| US$ 5,61 mi | ﹤0,01% |
171.288
+122.387
| +250% | +US$ 3,55 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1958
Colgate-Palmolive
CL
US$ 74,5 bi
| US$ 5,61 mi | ﹤0,01% |
61.200
+56.500
| +1.202% | +US$ 4,94 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
1959
Opção de compra
ServiceNow
NOW
US$ 158 bi
| US$ 5,61 mi | ﹤0,01% |
56.500
+22.100
| +64% | +US$ 2,19 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1960
Perimeter Acquisition Corp I
PMTR
US$ 322 mi
| US$ 5,6 mi | ﹤0,01% |
537.309
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1961
C3.ai
AI
US$ 1,92 bi
| US$ 5,59 mi | ﹤0,01% |
615.324
-704.596
| -53% | -US$ 6,69 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1962
Apollo Global Management
APO
US$ 66,4 bi
| US$ 5,59 mi | ﹤0,01% |
47.248
+34.061
| +258% | +US$ 4,28 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1963
Crane Co
CR
US$ 11,8 bi
| US$ 5,57 mi | ﹤0,01% |
24.969
-13.500
| -35% | -US$ 2,54 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1964
Energy Vault
NRGV
US$ 475 mi
| US$ 5,56 mi | ﹤0,01% |
1.180.015
+574.365
| +95% | +US$ 2,57 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1965
Trupanion
TRUP
US$ 1,25 bi
| US$ 5,55 mi | ﹤0,01% |
224.035
+54.761
| +32% | +US$ 1,33 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1966
Freshworks
FRSH
US$ 3,9 bi
| US$ 5,55 mi | ﹤0,01% |
548.059
-873.605
| -61% | -US$ 7,78 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1967
Brookfield Asset Management
BAM
US$ 73,6 bi
| US$ 5,55 mi | ﹤0,01% |
123.656
+49.882
| +68% | +US$ 2,36 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1968
Opção de venda
Quanta Services
PWR
US$ 90,8 bi
| US$ 5,54 mi | ﹤0,01% |
7.700
-1.300
| -14% | -US$ 889 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1969
Best Buy
BBY
US$ 19,8 bi
| US$ 5,53 mi | ﹤0,01% |
72.919
-19.246
| -21% | -US$ 1,28 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1970
American Integrity Insurance
AII
US$ 561 mi
| US$ 5,53 mi | ﹤0,01% |
293.644
-45.469
| -13% | -US$ 823 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1971
RxSight
RXST
US$ 207 mi
| US$ 5,53 mi | ﹤0,01% |
1.147.048
-153.212
| -12% | -US$ 925 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1972
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 8,99 bi
| US$ 5,53 mi | ﹤0,01% |
91.094
-92.877
| -50% | -US$ 7,09 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1973
McKinley Acquisition Corp
MKLY
US$ 250 mi
| US$ 5,52 mi | ﹤0,01% |
543.750
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1974
New America Acquisition I Corp
NWAX
US$ 499 mi
| US$ 5,52 mi | ﹤0,01% |
543.750
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1975
Esquire Financial Holdings
ESQ
US$ 1,44 bi
| US$ 5,52 mi | ﹤0,01% |
46.331
+25.146
| +119% | +US$ 2,79 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.