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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Douglas Emmett
DEI
USD 1599 M
| USD 5.63 M | ﹤0.01% |
477,411
+28,867
| +6% | +USD 325 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1952
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
USD 573 M
| USD 5.63 M | ﹤0.01% |
519,076
+36,940
| +8% | +USD 421 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1953
Daqo New Energy
DQ
USD 691 M
| USD 5.63 M | ﹤0.01% |
420,250
-603,936
| -59% | -USD 11 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1954
Prime Medicine
PRME
USD 720 M
| USD 5.63 M | ﹤0.01% |
1,524,511
-48,300
| -3% | -USD 160 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1955
Opción de compra
IonQ
IONQ
USD 13.1 mil M
| USD 5.62 M | ﹤0.01% |
105,500
+48,300
| +84% | +USD 2.45 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1956
Fossil Group
FOSL
USD 411 M
| USD 5.62 M | ﹤0.01% |
1,356,790
-2,946
| -0.2% | -USD 13.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1957
CF Bankshares
CFBK
USD 218 M
| USD 5.61 M | ﹤0.01% |
171,288
+122,387
| +250% | +USD 3.55 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1958
Colgate-Palmolive
CL
USD 74.5 mil M
| USD 5.61 M | ﹤0.01% |
61,200
+56,500
| +1,202% | +USD 4.94 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
1959
Opción de compra
ServiceNow
NOW
USD 158 mil M
| USD 5.61 M | ﹤0.01% |
56,500
+22,100
| +64% | +USD 2.19 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1960
Perimeter Acquisition Corp I
PMTR
USD 322 M
| USD 5.6 M | ﹤0.01% |
537,309
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1961
C3.ai
AI
USD 1916 M
| USD 5.59 M | ﹤0.01% |
615,324
-704,596
| -53% | -USD 6.69 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1962
Apollo Global Management
APO
USD 66.4 mil M
| USD 5.59 M | ﹤0.01% |
47,248
+34,061
| +258% | +USD 4.28 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1963
Crane Co
CR
USD 11.8 mil M
| USD 5.57 M | ﹤0.01% |
24,969
-13,500
| -35% | -USD 2.54 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1964
Energy Vault
NRGV
USD 475 M
| USD 5.56 M | ﹤0.01% |
1,180,015
+574,365
| +95% | +USD 2.57 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1965
Trupanion
TRUP
USD 1251 M
| USD 5.55 M | ﹤0.01% |
224,035
+54,761
| +32% | +USD 1.33 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1966
Freshworks
FRSH
USD 3898 M
| USD 5.55 M | ﹤0.01% |
548,059
-873,605
| -61% | -USD 7.78 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1967
Brookfield Asset Management
BAM
USD 73.6 mil M
| USD 5.55 M | ﹤0.01% |
123,656
+49,882
| +68% | +USD 2.36 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1968
Opción de venta
Quanta Services
PWR
USD 90.8 mil M
| USD 5.54 M | ﹤0.01% |
7,700
-1,300
| -14% | -USD 889 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1969
Best Buy
BBY
USD 19.8 mil M
| USD 5.53 M | ﹤0.01% |
72,919
-19,246
| -21% | -USD 1.28 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1970
American Integrity Insurance
AII
USD 561 M
| USD 5.53 M | ﹤0.01% |
293,644
-45,469
| -13% | -USD 823 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1971
RxSight
RXST
USD 207 M
| USD 5.53 M | ﹤0.01% |
1,147,048
-153,212
| -12% | -USD 925 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1972
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 8985 M
| USD 5.53 M | ﹤0.01% |
91,094
-92,877
| -50% | -USD 7.09 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1973
McKinley Acquisition Corp
MKLY
USD 250 M
| USD 5.52 M | ﹤0.01% |
543,750
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1974
New America Acquisition I Corp
NWAX
USD 499 M
| USD 5.52 M | ﹤0.01% |
543,750
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1975
Esquire Financial Holdings
ESQ
USD 1438 M
| USD 5.52 M | ﹤0.01% |
46,331
+25,146
| +119% | +USD 2.79 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.