에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Douglas Emmett
DEI
US$16억
| US$563만 | ﹤0.01% |
477,411
+28,867
| +6% | +US$32.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1952
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
US$5.73억
| US$563만 | ﹤0.01% |
519,076
+36,940
| +8% | +US$42.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1953
Daqo New Energy
DQ
US$6.9억
| US$563만 | ﹤0.01% |
420,250
-603,936
| -59% | -US$1096만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1954
Prime Medicine
PRME
US$7.18억
| US$563만 | ﹤0.01% |
1,524,511
-48,300
| -3% | -US$16만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1955
콜옵션
IonQ
IONQ
US$130억
| US$562만 | ﹤0.01% |
105,500
+48,300
| +84% | +US$245만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1956
Fossil Group
FOSL
US$4.1억
| US$562만 | ﹤0.01% |
1,356,790
-2,946
| -0.2% | -US$1.32만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1957
CF Bankshares
CFBK
US$2.18억
| US$561만 | ﹤0.01% |
171,288
+122,387
| +250% | +US$355만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1958
Colgate-Palmolive
CL
US$746억
| US$561만 | ﹤0.01% |
61,200
+56,500
| +1,202% | +US$494만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
1959
콜옵션
ServiceNow
NOW
US$1585억
| US$561만 | ﹤0.01% |
56,500
+22,100
| +64% | +US$219만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1960
Perimeter Acquisition Corp I
PMTR
US$3.22억
| US$560만 | ﹤0.01% |
537,309
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1961
C3.ai
AI
US$19.2억
| US$559만 | ﹤0.01% |
615,324
-704,596
| -53% | -US$669만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1962
Apollo Global Management
APO
US$663억
| US$559만 | ﹤0.01% |
47,248
+34,061
| +258% | +US$428만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1963
Crane Co
CR
US$118억
| US$557만 | ﹤0.01% |
24,969
-13,500
| -35% | -US$254만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1964
Energy Vault
NRGV
US$4.73억
| US$556만 | ﹤0.01% |
1,180,015
+574,365
| +95% | +US$257만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1965
Trupanion
TRUP
US$12.5억
| US$555만 | ﹤0.01% |
224,035
+54,761
| +32% | +US$133만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1966
Freshworks
FRSH
US$39억
| US$555만 | ﹤0.01% |
548,059
-873,605
| -61% | -US$778만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1967
Brookfield Asset Management
BAM
US$736억
| US$555만 | ﹤0.01% |
123,656
+49,882
| +68% | +US$236만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1968
풋옵션
Quanta Services
PWR
US$908억
| US$554만 | ﹤0.01% |
7,700
-1,300
| -14% | -US$88.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1969
Best Buy
BBY
US$198억
| US$553만 | ﹤0.01% |
72,919
-19,246
| -21% | -US$128만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1970
American Integrity Insurance
AII
US$5.61억
| US$553만 | ﹤0.01% |
293,644
-45,469
| -13% | -US$82.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1971
RxSight
RXST
US$2.07억
| US$553만 | ﹤0.01% |
1,147,048
-153,212
| -12% | -US$92.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1972
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.9억
| US$553만 | ﹤0.01% |
91,094
-92,877
| -50% | -US$709만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1973
McKinley Acquisition Corp
MKLY
US$2.5억
| US$552만 | ﹤0.01% |
543,750
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1974
New America Acquisition I Corp
NWAX
US$4.99억
| US$552만 | ﹤0.01% |
543,750
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1975
Esquire Financial Holdings
ESQ
US$14.4억
| US$552만 | ﹤0.01% |
46,331
+25,146
| +119% | +US$279만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.