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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
콜옵션
Walt Disney
DIS
US$1922억
| US$541만 | ﹤0.01% |
56,200
+7,200
| +15% | +US$73.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
WSR
2002
상장폐지됨
Whitestone REIT
WSR
| US$541만 | ﹤0.01% |
285,126
-52,469
| -16% | -US$98.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2003
Victoria's Secret
VSXY
US$71.9억
| US$540만 | ﹤0.01% |
64,694
+59,392
| +1,120% | +US$356만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2004
Navios Maritime Partners
NMM
US$25.6억
| US$540만 | ﹤0.01% |
77,072
+6,251
| +9% | +US$44.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2005
CSLM Digital Asset Acquisition Corp III
KOYN
US$3.24억
| US$540만 | ﹤0.01% |
532,249
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2006
풋옵션
Snowflake
SNOW
US$1142억
| US$540만 | ﹤0.01% |
21,200
-1,800
| -8% | -US$33.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2007
Alamo Group
ALG
US$17.9억
| US$539만 | ﹤0.01% |
32,781
+18,194
| +125% | +US$294만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2008
Entravision Communication
EVC
US$5.9억
| US$538만 | ﹤0.01% |
412,441
+44,854
| +12% | +US$31.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2009
Winnebago Industries
WGO
US$7.14억
| US$537만 | ﹤0.01% |
172,003
-18,316
| -10% | -US$55.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2010
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$7.63억
| US$537만 | ﹤0.01% |
281,800
-103,000
| -27% | -US$197만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2011
Launch Two Acquisition Corp
LPBB
US$3.1억
| US$536만 | ﹤0.01% |
500,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2012
Weyerhaeuser
WY
US$137억
| US$535만 | ﹤0.01% |
223,657
+37,137
| +20% | +US$90.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2013
Acadia Healthcare
ACHC
US$29.4억
| US$535만 | ﹤0.01% |
181,274
-29,942
| -14% | -US$76.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2014
Aldel Financial II Inc
ALDF
| US$534만 | ﹤0.01% |
500,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2015
Ball Corp
BALL
US$170억
| US$533만 | ﹤0.01% |
85,454
-21,900
| -20% | -US$129만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2016
Aquestive Therapeutics
AQST
US$5.23억
| US$533만 | ﹤0.01% |
1,281,227
+141,823
| +12% | +US$59.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2017
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16.6억
| US$532만 | ﹤0.01% |
64,232
-32,577
| -34% | -US$261만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2018
Provident Financial Services
PFS
US$29.3억
| US$531만 | ﹤0.01% |
224,644
-294,383
| -57% | -US$661만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2019
Federated Hermes
FHI
US$41.9억
| US$531만 | ﹤0.01% |
96,168
-347,694
| -78% | -US$1966만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2020
Perspective Therapeutics
CATX
US$2.64억
| US$531만 | ﹤0.01% |
1,556,451
+552,977
| +55% | +US$209만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2021
Alaska Air
ALK
US$38.9억
| US$530만 | ﹤0.01% |
101,628
-32,270
| -24% | -US$138만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2022
Kelly Services Class A
KELYA
US$5.74억
| US$530만 | ﹤0.01% |
431,850
-112,915
| -21% | -US$118만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2023
풋옵션
ServiceNow
NOW
US$1583억
| US$530만 | ﹤0.01% |
53,400
+17,400
| +48% | +US$172만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2024
Nkarta
NKTX
US$1.27억
| US$530만 | ﹤0.01% |
1,873,293
-174,083
| -9% | -US$49만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2025
Simpson Manufacturing
SSD
US$74억
| US$530만 | ﹤0.01% |
25,312
+1,789
| +8% | +US$33.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.