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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Prelude Therapeutics
PRLD
US$2.91억
| US$529만 | ﹤0.01% |
993,369
+69,743
| +8% | +US$30.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2027
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$276억
| US$529만 | ﹤0.01% |
64,080
-1,314,840
| -95% | -US$1.04억 |
2026 Q1
1분기
|
|
2028
콜옵션
Phillips 66
PSX
US$1157억
| US$529만 | ﹤0.01% |
31,300
+21,700
| +226% | +US$374만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2029
Forestar Group
FOR
US$12.9억
| US$529만 | ﹤0.01% |
167,119
-13,322
| -7% | -US$36.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2030
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$142억
| US$527만 | ﹤0.01% |
58,100
-15,800
| -21% | -US$139만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2031
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$345억
| US$527만 | ﹤0.01% |
59,920
-1,214,280
| -95% | -US$1.04억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2032
풋옵션
SLB Ltd
SLB
US$758억
| US$526만 | ﹤0.01% |
113,100
-34,700
| -23% | -US$186만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2033
Itron
ITRI
US$37.2억
| US$525만 | ﹤0.01% |
60,728
+46,002
| +312% | +US$393만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2034
Graf Global Corp
TONT
US$1.55억
| US$525만 | ﹤0.01% |
484,021
-15,979
| -3% | -US$17.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2035
풋옵션
JetBlue
JBLU
US$11.1억
| US$523만 | ﹤0.01% |
913,400
+114,000
| +14% | +US$58.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2036
Eldorado Gold
EGO
US$91.2억
| US$523만 | ﹤0.01% |
168,208
-281,874
| -63% | -US$918만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2037
Baker Hughes
BKR
US$556억
| US$523만 | ﹤0.01% |
94,189
+85,328
| +963% | +US$539만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2038
Canada Goose Holdings
GOOS
US$7.97억
| US$520만 | ﹤0.01% |
546,932
+377,405
| +223% | +US$398만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2039
Clorox
CLX
US$103억
| US$519만 | ﹤0.01% |
54,374
-69,576
| -56% | -US$668만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2040
Avidia Bancorp
AVBC
US$4.1억
| US$519만 | ﹤0.01% |
247,210
+36,088
| +17% | +US$72만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2041
inTEST
INTT
US$1.78억
| US$519만 | ﹤0.01% |
285,517
+248,087
| +663% | +US$420만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2042
dLocal
DLO
US$44.6억
| US$516만 | ﹤0.01% |
397,058
-1,055,343
| -73% | -US$1339만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2043
콜옵션
Corning
GLW
US$1162억
| US$516만 | ﹤0.01% |
20,200
+1,100
| +6% | +US$20만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2044
Medpace
MEDP
US$185억
| US$516만 | ﹤0.01% |
9,740
-166,817
| -94% | -US$7699만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2045
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$181억
| US$516만 | ﹤0.01% |
31,500
-36,300
| -54% | -US$574만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2046
MediaAlpha
MAX
US$6.1억
| US$515만 | ﹤0.01% |
409,480
+234,191
| +134% | +US$221만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2047
Tenax Therapeutics
TENX
US$6100만
| US$514만 | ﹤0.01% |
353,390
+284,802
| +415% | +US$364만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2048
콜옵션
Abbott
ABT
US$1739억
| US$514만 | ﹤0.01% |
56,600
+30,500
| +117% | +US$278만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2049
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28.2억
| US$511만 | ﹤0.01% |
+45,600
| 신규 | +US$483만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2050
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
US$6.92억
| US$511만 | ﹤0.01% |
47,600
-50,400
| -51% | -US$525만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.