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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Prelude Therapeutics
PRLD
USD 290 M
| USD 5.29 M | ﹤0.01% |
993,369
+69,743
| +8% | +USD 304 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2027
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.6 mil M
| USD 5.29 M | ﹤0.01% |
64,080
-1,314,840
| -95% | -USD 104 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2028
Opción de compra
Phillips 66
PSX
USD 116 mil M
| USD 5.29 M | ﹤0.01% |
31,300
+21,700
| +226% | +USD 3.74 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2029
Forestar Group
FOR
USD 1287 M
| USD 5.29 M | ﹤0.01% |
167,119
-13,322
| -7% | -USD 366 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2030
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.2 mil M
| USD 5.27 M | ﹤0.01% |
58,100
-15,800
| -21% | -USD 1.39 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2031
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 34.5 mil M
| USD 5.27 M | ﹤0.01% |
59,920
-1,214,280
| -95% | -USD 104 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2032
Opción de venta
SLB Ltd
SLB
USD 75.7 mil M
| USD 5.26 M | ﹤0.01% |
113,100
-34,700
| -23% | -USD 1.86 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2033
Itron
ITRI
USD 3712 M
| USD 5.25 M | ﹤0.01% |
60,728
+46,002
| +312% | +USD 3.93 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2034
Graf Global Corp
TONT
USD 155 M
| USD 5.25 M | ﹤0.01% |
484,021
-15,979
| -3% | -USD 173 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2035
Opción de venta
JetBlue
JBLU
USD 1102 M
| USD 5.23 M | ﹤0.01% |
913,400
+114,000
| +14% | +USD 581 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2036
Eldorado Gold
EGO
USD 9021 M
| USD 5.23 M | ﹤0.01% |
168,208
-281,874
| -63% | -USD 9.18 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2037
Baker Hughes
BKR
USD 55.7 mil M
| USD 5.23 M | ﹤0.01% |
94,189
+85,328
| +963% | +USD 5.39 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2038
Canada Goose Holdings
GOOS
USD 795 M
| USD 5.2 M | ﹤0.01% |
546,932
+377,405
| +223% | +USD 3.98 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2039
Clorox
CLX
USD 10.3 mil M
| USD 5.19 M | ﹤0.01% |
54,374
-69,576
| -56% | -USD 6.68 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2040
Avidia Bancorp
AVBC
USD 409 M
| USD 5.19 M | ﹤0.01% |
247,210
+36,088
| +17% | +USD 720 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2041
inTEST
INTT
USD 177 M
| USD 5.19 M | ﹤0.01% |
285,517
+248,087
| +663% | +USD 4.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2042
dLocal
DLO
USD 4485 M
| USD 5.16 M | ﹤0.01% |
397,058
-1,055,343
| -73% | -USD 13.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2043
Opción de compra
Corning
GLW
USD 117 mil M
| USD 5.16 M | ﹤0.01% |
20,200
+1,100
| +6% | +USD 200 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2044
Medpace
MEDP
USD 18.4 mil M
| USD 5.16 M | ﹤0.01% |
9,740
-166,817
| -94% | -USD 77 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2045
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 18.1 mil M
| USD 5.16 M | ﹤0.01% |
31,500
-36,300
| -54% | -USD 5.74 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2046
MediaAlpha
MAX
USD 614 M
| USD 5.15 M | ﹤0.01% |
409,480
+234,191
| +134% | +USD 2.21 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2047
Tenax Therapeutics
TENX
USD 62.5 M
| USD 5.14 M | ﹤0.01% |
353,390
+284,802
| +415% | +USD 3.64 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2048
Opción de compra
Abbott
ABT
USD 172 mil M
| USD 5.14 M | ﹤0.01% |
56,600
+30,500
| +117% | +USD 2.78 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2049
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2821 M
| USD 5.11 M | ﹤0.01% |
+45,600
| Nuevas | +USD 4.83 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2050
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
USD 690 M
| USD 5.11 M | ﹤0.01% |
47,600
-50,400
| -51% | -USD 5.25 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.